펀드현황
[기준일: 2024.04.26]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
일반주식혼합 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2022년 상위 71%
|
|
2023년 상위 78%
|
| 펀드출범일 |
2001.02.05 ( 23.2년) |
| 패밀리 운용규모 |
1,361억원 (대형급) |
| 펀드 순자산액 |
1,361억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
하나운용 |
| 관련펀드명 |
하나인Best연금증권모투자신탁 1[주식혼합]
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연1.38% (평균수준) |
| 3년간 연1.38% (평균수준) |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
1.375%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
-1.68 |
-1.97 |
36 |
|
1개월
|
-0.43 |
-2.69 |
23 |
|
3개월
|
5.51 |
3.47 |
31 |
|
6개월
|
6.46 |
6.65 |
84 |
|
9개월
|
-1.32 |
3.31 |
95 |
|
1년
|
2.63 |
5.53 |
93 |
|
2년
|
-1.79 |
3.31 |
88 |
|
3년
|
-10.74 |
-4.59 |
96 |
|
5년
|
15.09 |
19.55 |
80 |
|
|
15.38 |
23.61 |
84 |
|
연초후
|
1.01 |
-0.04 |
60 |
|
|
19.89 |
32.92 |
92 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2019년
|
3.59 |
7.16 |
71 |
|
2020년
|
22.56 |
16.69 |
39 |
|
2021년
|
3.13 |
1.41 |
77 |
|
2022년
|
-18.15 |
-12.97 |
71 |
|
2023년
|
10.67 |
13.65 |
78 |
포트폴리오
[2024.02.01, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
57.13
|
66.09
|
| 채권 |
26.86
|
25.87
|
| 펀드 |
-
|
1.77
|
| 유동성 |
15.27
|
9.00
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-4.33
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-1.75
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
45.17 |
35.12 |
| 경기연동소비재 |
10.49 |
8.64 |
| 미분류 |
9.27 |
16.10 |
| 보건의료 |
9.25 |
7.63 |
| 소재 |
9.00 |
8.24 |
| 소계 |
83.18 |
75.73 |
투자스타일
주식 대형혼합주
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
35 |
26 |
18 |
| 중 |
6 |
2 |
11 |
| 소 |
0 |
0 |
2 |
채권 고등급단기채
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
100 |
0 |
0 |
| 중 |
0 |
0 |
0 |
| 하 |
0 |
0 |
0 |
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
351,680억 |
| 평균PER |
20.70배 |
| 평균PBR |
2.15배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
AA+ |
| 평균듀레이션 |
0.61년 |
| 평균잔존만기 |
0.69년 |
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
23.29 |
16.29 |
| SK하이닉스 |
7.30 |
4.37 |
| LG에너지솔루션 |
4.44 |
1.35 |
| 삼성바이오로직스 |
4.27 |
1.66 |
| 기아 |
4.19 |
1.10 |
| 소계 |
43.49 |
24.77 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
32.95 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
76개 |
평균이하 |
| 보유주식시가배당률 |
1.53 |
1.57 |
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