상품설명
자산구성 (2024.03.04)
(단위 : %)
포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
평가액 |
펀드내비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
773 |
57.29 |
68.03 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.02 |
| 국내채권 |
356 |
26.36 |
25.15 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.11 |
| 펀드 |
- |
- |
1.77 |
| 유동성 |
213 |
15.77 |
9.49 |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
-5.79 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-1.78 |
포트폴리오스타일 (국내자산) (2024.03.04)
(단위 : %)
주식 초대형성장주 (최근 12개월중 1회)
포트폴리오 | 포트폴리오스타일 | 가치, 혼합가치, 혼합, 혼합성장, 성장으로 분류한 주식스타일표 구성
| 가치 |
혼가 |
혼합 |
혼성 |
성장 |
|
28 |
0 |
18 |
0 |
11 |
|
3 |
0 |
0 |
1 |
6 |
|
4 |
4 |
1 |
4 |
13 |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
5 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 주식 | 구분, 주식내 비중, 시장내비중으로 구성
| 구분 |
주식내
비중 |
시장내
비중 |
| 초대형 |
56.79 |
50.64 |
| 대형 |
10.74 |
24.70 |
| 중형 |
25.91 |
14.64 |
| 소형 |
6.56 |
6.70 |
| 초소형 |
- |
3.31 |
채권 상등급단기채 (최근 12개월중 9회)
포트폴리오 | 채권 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류한 채권 스타일표 구성
| 초단 |
단기 |
중기 |
장기 |
초장 |
|
58 |
17 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 채권 | 구분, 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
| 구분 |
채권내
비중 |
시장내
비중 |
| 최상 |
75.29 |
82.12 |
| 상 |
24.71 |
12.01 |
| 중 |
- |
5.87 |
| 중하 |
- |
- |
| 하 |
- |
- |
스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오 | 구분, 펀드, 시장, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내 유형 |
| PER (배) |
27.76 |
21.31
|
23.13 |
29.80 |
| PBR (배) |
2.22 |
2.04
|
2.17 |
2.03 |
| 시총 중앙값 (억원) |
240,079 |
159,207
|
130,289 |
101,559 |
| 보유주식 베타 |
0.92 |
1 |
0.98 |
0.93 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
1.04 |
1.69
|
1.45 |
1.04 |
| 채권평균신용도 |
AA+ |
|
AA+ |
AA+ |
| 채권평균듀레이션(년) |
0.55 |
|
3.27 |
0.97 |
| 채권평균잔존만기(년) |
0.61 |
|
3.90 |
1.04 |
| 채권평균이표율(%) |
3.20 |
|
3.33 |
3.28 |
| 채권평균시가수익률(%) |
3.60 |
|
3.16 |
2.56 |
업종별 주식 투자비중 (2024.03.04)
(단위 : %, %p)
포트폴리오 | 업종별 주식 투자비중 | 구분, 주식내 비중, 전월대비 비중변동, 유형평균으로 구성
| 구분 |
주식내 비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
|
정보기술
|
39.23 |
-5.94 |
34.13 |
|
미분류
|
14.14 |
4.87 |
16.11 |
|
경기연동소비재
|
12.87 |
2.38 |
8.55 |
|
보건의료
|
9.17 |
-0.08 |
8.01 |
|
소재
|
7.30 |
-1.70 |
8.23 |
|
산업재
|
7.07 |
1.43 |
8.33 |
|
경기비연동소비재
|
5.87 |
1.01 |
2.70 |
|
공공재
|
2.24 |
1.68 |
1.41 |
|
금융
|
2.11 |
-3.11 |
12.06 |
|
에너지
|
- |
|
0.48 |
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