펀드현황
[기준일: 2024.04.29]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
K200인덱스 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2022년 상위 61%
|
|
2023년 상위 68%
|
| 펀드출범일 |
2006.03.14 ( 18.1년) |
| 패밀리 운용규모 |
8,423억원 (초대형급) |
| 펀드 순자산액 |
1,611억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
교보악사운용 |
| 관련펀드명 |
교보악사파워인덱스증권투자신탁 1(주식-파생형)(운용)
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연1.76% (평균이상) |
| 3년간 연1.09% (평균이상) |
| 판매수수료 |
투자금액 1.00% (선취)
|
| 신탁보수율 |
0.7595%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
-4.01 |
-3.99 |
81 |
|
1개월
|
-5.34 |
-5.64 |
83 |
|
3개월
|
6.54 |
5.88 |
67 |
|
6개월
|
12.47 |
10.89 |
68 |
|
9개월
|
4.69 |
2.98 |
70 |
|
1년
|
8.16 |
6.54 |
78 |
|
2년
|
1.56 |
-1.79 |
75 |
|
3년
|
-12.52 |
-17.38 |
70 |
|
5년
|
35.66 |
23.33 |
62 |
|
|
44.40 |
25.90 |
45 |
|
연초후
|
-1.11 |
-1.51 |
79 |
|
|
59.30 |
35.14 |
43 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2019년
|
13.75 |
12.13 |
47 |
|
2020년
|
35.19 |
32.52 |
43 |
|
2021년
|
3.72 |
1.26 |
57 |
|
2022년
|
-24.43 |
-26.15 |
61 |
|
2023년
|
24.39 |
22.98 |
68 |
포트폴리오
[2024.02.01, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
96.50
|
96.67
|
| 채권 |
-
|
3.37
|
| 펀드 |
-
|
0.03
|
| 유동성 |
3.11
|
2.16
|
| 주식선물 순포지션 |
3.41
|
3.01
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
44.52 |
46.12 |
| 금융 |
14.46 |
12.18 |
| 산업재 |
9.12 |
9.33 |
| 경기연동소비재 |
8.88 |
9.61 |
| 소재 |
8.56 |
8.04 |
| 소계 |
85.54 |
85.28 |
투자스타일
주식 대형혼합주
(12회중 11회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
42 |
35 |
16 |
| 중 |
5 |
1 |
2 |
| 소 |
0 |
0 |
0 |
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
350,401억 |
| 평균PER |
17.73배 |
| 평균PBR |
1.93배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
29.15 |
30.28 |
| SK하이닉스 |
6.08 |
6.75 |
| ACE 200 |
3.99 |
0.28 |
| 현대차 |
2.53 |
2.47 |
| POSCO홀딩스 |
2.48 |
2.60 |
| 소계 |
44.23 |
42.38 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
51.94 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
212개 |
평균이상 |
| 보유주식시가배당률 |
2.00 |
2.09 |
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