펀드현황
[기준일: 2024.04.30]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
글로벌신흥국주식 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2022년 상위 68%
|
|
2023년 상위 80%
|
| 펀드출범일 |
2007.08.13 ( 16.7년) |
| 패밀리 운용규모 |
269억원 (중형급) |
| 펀드 순자산액 |
245억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
신한자산운용 |
| 관련펀드명 |
신한브릭스플러스증권자투자신탁(H)[주식](종류)
|
| 투자지역 |
브릭스
|
| 투자비용률 |
1년간 연2.96% (평균이상) |
| 3년간 연2.29% (평균이상) |
| 판매수수료 |
투자금액 1.00% (선취)
|
| 신탁보수율 |
1.96%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
2.27 |
1.01 |
20 |
|
1개월
|
1.76 |
0.21 |
46 |
|
3개월
|
2.78 |
5.86 |
89 |
|
6개월
|
6.31 |
13.41 |
84 |
|
9개월
|
-2.39 |
2.81 |
80 |
|
1년
|
1.46 |
8.75 |
83 |
|
2년
|
-6.09 |
3.97 |
89 |
|
3년
|
-30.45 |
-16.35 |
80 |
|
5년
|
-0.90 |
5.37 |
64 |
|
|
12.95 |
20.48 |
68 |
|
연초후
|
1.42 |
3.64 |
77 |
|
|
16.69 |
35.26 |
62 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2019년
|
28.02 |
15.82 |
25 |
|
2020년
|
26.38 |
14.75 |
16 |
|
2021년
|
-8.85 |
-2.82 |
82 |
|
2022년
|
-21.88 |
-17.29 |
68 |
|
2023년
|
-1.91 |
6.87 |
80 |
포트폴리오
[2024.03.04, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
89.06
|
32.78
|
| 채권 |
-
|
0.43
|
| 펀드 |
-
|
42.75
|
| 유동성 |
10.36
|
7.06
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.01
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 국가 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 금융 |
21.17 |
32.89 |
| 정보기술 |
20.66 |
18.64 |
| 경기연동소비재 |
11.39 |
7.73 |
| 미분류 |
9.09 |
12.19 |
| 에너지 |
8.82 |
8.68 |
| 소계 |
71.13 |
80.13 |
투자스타일
주식
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소 주식스타일 표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 소 |
|
|
|
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류된 채권 스타일표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
주식표 | 평균시총,평균PER,평균PBR 구성
| 평균시총 |
|
| 평균PER |
|
| 평균PBR |
|
채권표 | 평균신용등급,평균듀레이션,평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
이 표는 TOP5종목,주식내비중 항목으로 구성
| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
| TENCENT HOLDINGS LTD |
3.75 |
| Alibaba Group Holding Ltd |
3.72 |
| NetEase Inc |
2.94 |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED |
2.59 |
| ICIC BANK LTD |
2.57 |
| 소계 |
15.57 |
포트폴리오 | 구분,펀드,비고 항목으로 구성
| 구분 |
펀드 |
비고 |
| TOP10 주식비중 |
20.98 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
211개 |
평균이상 |
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