펀드현황
[기준일: 2024.05.03]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
아시아신흥국주식 |
| 종합등급 |
3년
-
|
| 5년
-
|
과거경력
(수익률%순위) |
2022년 -
|
|
2023년 -
|
| 펀드출범일 |
2006.05.18 ( 18.0년) |
| 패밀리 운용규모 |
164억원 (소형급) |
| 펀드 순자산액 |
164억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
미래에셋운용 |
| 관련펀드명 |
미래에셋친디아업종대표리치플랜증권자투자신탁 1(주식)
|
| 투자지역 |
친디아
|
| 투자비용률 |
1년간 연% |
| 3년간 연% |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
2.30 |
4.83 |
|
|
1개월
|
4.33 |
5.29 |
|
|
3개월
|
8.19 |
11.54 |
|
|
6개월
|
12.22 |
14.10 |
|
|
9개월
|
6.47 |
8.35 |
|
|
1년
|
8.96 |
12.55 |
|
|
2년
|
9.48 |
10.99 |
|
|
3년
|
-4.91 |
-0.27 |
|
|
5년
|
55.17 |
21.45 |
|
|
|
86.75 |
46.75 |
|
|
연초후
|
8.50 |
9.93 |
|
|
|
173.25 |
87.29 |
|
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2019년
|
27.81 |
15.66 |
|
|
2020년
|
49.15 |
15.74 |
|
|
2021년
|
2.67 |
3.52 |
|
|
2022년
|
-12.29 |
-11.54 |
|
|
2023년
|
0.30 |
4.08 |
|
포트폴리오
[2024.03.04, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
93.27
|
93.83
|
| 채권 |
-
|
-
|
| 펀드 |
-
|
0.88
|
| 유동성 |
6.97
|
6.41
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 국가 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 금융 |
23.74 |
14.68 |
| 미분류 |
21.00 |
20.85 |
| 정보기술 |
18.32 |
24.14 |
| 경기연동소비재 |
9.54 |
18.61 |
| 에너지 |
5.94 |
3.17 |
| 소계 |
78.54 |
81.45 |
투자스타일
주식
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소 주식스타일 표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 소 |
|
|
|
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류된 채권 스타일표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
주식표 | 평균시총,평균PER,평균PBR 구성
| 평균시총 |
|
| 평균PER |
|
| 평균PBR |
|
채권표 | 평균신용등급,평균듀레이션,평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
이 표는 TOP5종목,주식내비중 항목으로 구성
| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
| Alibaba Group Holding Ltd |
4.80 |
| ICICI Bank Ltd |
4.60 |
| Tencent Holdings Ltd |
4.50 |
| HDFC Bank Ltd |
3.71 |
| Infosys Ltd |
3.38 |
| 소계 |
20.99 |
포트폴리오 | 구분,펀드,비고 항목으로 구성
| 구분 |
펀드 |
비고 |
| TOP10 주식비중 |
30.29 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
80개 |
평균이상 |
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