펀드현황
[기준일: 2024.05.03]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
커머더티 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2022년 상위 50%
|
|
2023년 상위 63%
|
| 펀드출범일 |
2006.11.16 ( 17.5년) |
| 패밀리 운용규모 |
154억원 (소형급) |
| 펀드 순자산액 |
21억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
미래에셋운용 |
| 관련펀드명 |
미래에셋로저스농산물지수특별자산자투자신탁(일반상품-파생형)
|
| 투자지역 |
글로벌
|
| 투자비용률 |
1년간 연1.69% (평균이상) |
| 3년간 연1.69% (평균이상) |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
1.69%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
3.41 |
1.28 |
9 |
|
1개월
|
1.79 |
4.16 |
78 |
|
3개월
|
3.56 |
5.89 |
68 |
|
6개월
|
1.95 |
3.24 |
75 |
|
9개월
|
-3.71 |
3.45 |
77 |
|
1년
|
4.55 |
10.02 |
68 |
|
2년
|
-14.53 |
-5.08 |
77 |
|
3년
|
19.66 |
40.44 |
48 |
|
5년
|
63.34 |
57.30 |
12 |
|
|
36.44 |
72.68 |
62 |
|
연초후
|
4.51 |
7.33 |
72 |
|
|
-5.82 |
6.79 |
51 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2019년
|
-3.15 |
12.06 |
89 |
|
2020년
|
10.91 |
-7.95 |
49 |
|
2021년
|
37.61 |
37.87 |
27 |
|
2022년
|
5.35 |
16.32 |
50 |
|
2023년
|
-3.83 |
-2.93 |
63 |
포트폴리오
[2024.03.04, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
8.96
|
17.61
|
| 채권 |
-
|
22.14
|
| 펀드 |
-
|
6.44
|
| 유동성 |
67.72
|
37.20
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.70
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
0.02
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 국가 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 금융 |
100.00 |
12.68 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 소계 |
100.00 |
12.68 |
투자스타일
주식
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소 주식스타일 표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 소 |
|
|
|
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류된 채권 스타일표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
주식표 | 평균시총,평균PER,평균PBR 구성
| 평균시총 |
|
| 평균PER |
|
| 평균PBR |
|
채권표 | 평균신용등급,평균듀레이션,평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
이 표는 TOP5종목,주식내비중 항목으로 구성
| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
| TIGER 농산물선물Enhanced(H) |
100.00 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| 소계 |
100.00 |
포트폴리오 | 구분,펀드,비고 항목으로 구성
| 구분 |
펀드 |
비고 |
| TOP10 주식비중 |
8.96 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
1개 |
평균수준 |
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