상품설명
자산구성 (2024.03.04)
(단위 : %)
포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
평가액 |
펀드내비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
196 |
29.55 |
31.44 |
| 해외주식 |
- |
- |
1.02 |
| 국내채권 |
438 |
65.85 |
63.02 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.28 |
| 펀드 |
- |
- |
4.45 |
| 유동성 |
- |
0.04 |
11.38 |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.14 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-0.42 |
포트폴리오스타일 (국내자산) (2024.03.04)
(단위 : %)
주식 대형가치주 (최근 12개월중 10회)
포트폴리오 | 포트폴리오스타일 | 가치, 혼합가치, 혼합, 혼합성장, 성장으로 분류한 주식스타일표 구성
| 가치 |
혼가 |
혼합 |
혼성 |
성장 |
|
13 |
0 |
13 |
0 |
3 |
|
23 |
2 |
0 |
0 |
6 |
|
14 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
12 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 주식 | 구분, 주식내 비중, 시장내비중으로 구성
| 구분 |
주식내
비중 |
시장내
비중 |
| 초대형 |
28.40 |
50.64 |
| 대형 |
30.99 |
24.70 |
| 중형 |
27.69 |
14.64 |
| 소형 |
12.93 |
6.70 |
| 초소형 |
- |
3.31 |
채권 최상등급단기채 (최근 12개월중 12회)
포트폴리오 | 채권 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류한 채권 스타일표 구성
| 초단 |
단기 |
중기 |
장기 |
초장 |
|
0 |
69 |
31 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 채권 | 구분, 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
| 구분 |
채권내
비중 |
시장내
비중 |
| 최상 |
100.00 |
73.31 |
| 상 |
- |
18.32 |
| 중 |
- |
8.38 |
| 중하 |
- |
- |
| 하 |
- |
- |
스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오 | 구분, 펀드, 시장, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내 유형 |
| PER (배) |
19.69 |
21.31
|
18.19 |
19.41 |
| PBR (배) |
1.25 |
2.04
|
2.10 |
1.25 |
| 시총 중앙값 (억원) |
66,865 |
159,207
|
192,315 |
78,016 |
| 보유주식 베타 |
0.74 |
1 |
0.86 |
0.72 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
3.13 |
1.69
|
1.90 |
3.03 |
| 채권평균신용도 |
AAA |
|
AA+ |
AAA |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.59 |
|
2.90 |
4.13 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.67 |
|
3.46 |
5.04 |
| 채권평균이표율(%) |
4.65 |
|
3.34 |
3.51 |
| 채권평균시가수익률(%) |
3.64 |
|
3.55 |
3.60 |
업종별 주식 투자비중 (2024.03.04)
(단위 : %, %p)
포트폴리오 | 업종별 주식 투자비중 | 구분, 주식내 비중, 전월대비 비중변동, 유형평균으로 구성
| 구분 |
주식내 비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
|
정보기술
|
26.60 |
2.18 |
43.48 |
|
금융
|
15.96 |
-0.85 |
9.97 |
|
경기연동소비재
|
15.57 |
-1.08 |
12.67 |
|
산업재
|
10.82 |
-0.70 |
9.80 |
|
소재
|
10.52 |
1.56 |
8.01 |
|
경기비연동소비재
|
9.75 |
-0.81 |
4.56 |
|
미분류
|
6.05 |
-0.15 |
5.00 |
|
보건의료
|
2.56 |
-0.24 |
4.45 |
|
공공재
|
2.17 |
0.09 |
1.51 |
|
에너지
|
- |
|
0.55 |
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