상품설명
자산구성 (2024.02.01)
(단위 : %)
포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
평가액 |
펀드내비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
755 |
57.13 |
66.07 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.02 |
| 국내채권 |
355 |
26.86 |
25.74 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.13 |
| 펀드 |
- |
- |
1.77 |
| 유동성 |
202 |
15.27 |
9.00 |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
-4.33 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-1.75 |
포트폴리오스타일 (국내자산) (2024.02.01)
(단위 : %)
주식 초대형혼합성장주 (최근 12개월중 1회)
포트폴리오 | 포트폴리오스타일 | 가치, 혼합가치, 혼합, 혼합성장, 성장으로 분류한 주식스타일표 구성
| 가치 |
혼가 |
혼합 |
혼성 |
성장 |
|
28 |
0 |
24 |
0 |
13 |
|
7 |
2 |
0 |
1 |
5 |
|
6 |
0 |
0 |
2 |
11 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 주식 | 구분, 주식내 비중, 시장내비중으로 구성
| 구분 |
주식내
비중 |
시장내
비중 |
| 초대형 |
65.29 |
50.62 |
| 대형 |
14.11 |
24.52 |
| 중형 |
18.88 |
14.69 |
| 소형 |
1.72 |
6.76 |
| 초소형 |
- |
3.41 |
채권 상등급단기채 (최근 12개월중 9회)
포트폴리오 | 채권 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류한 채권 스타일표 구성
| 초단 |
단기 |
중기 |
장기 |
초장 |
|
58 |
17 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 채권 | 구분, 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
| 구분 |
채권내
비중 |
시장내
비중 |
| 최상 |
75.34 |
81.95 |
| 상 |
24.66 |
13.52 |
| 중 |
- |
4.54 |
| 중하 |
- |
- |
| 하 |
- |
- |
스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오 | 구분, 펀드, 시장, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내 유형 |
| PER (배) |
20.70 |
19.20
|
20.98 |
25.45 |
| PBR (배) |
2.15 |
1.96
|
2.10 |
1.97 |
| 시총 중앙값 (억원) |
351,680 |
139,310
|
117,840 |
152,099 |
| 보유주식 베타 |
1.00 |
1 |
0.99 |
0.98 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
1.53 |
1.78
|
1.57 |
1.36 |
| 채권평균신용도 |
AA+ |
|
AA+ |
AA+ |
| 채권평균듀레이션(년) |
0.61 |
|
3.25 |
1.03 |
| 채권평균잔존만기(년) |
0.69 |
|
3.86 |
1.12 |
| 채권평균이표율(%) |
3.22 |
|
3.28 |
3.29 |
| 채권평균시가수익률(%) |
3.55 |
|
3.04 |
2.52 |
업종별 주식 투자비중 (2024.02.01)
(단위 : %, %p)
포트폴리오 | 업종별 주식 투자비중 | 구분, 주식내 비중, 전월대비 비중변동, 유형평균으로 구성
| 구분 |
주식내 비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
|
정보기술
|
45.17 |
-0.20 |
35.12 |
|
경기연동소비재
|
10.49 |
-0.63 |
8.64 |
|
미분류
|
9.27 |
1.51 |
16.10 |
|
보건의료
|
9.25 |
1.80 |
7.63 |
|
소재
|
9.00 |
-2.46 |
8.24 |
|
산업재
|
5.64 |
-2.35 |
7.60 |
|
금융
|
5.22 |
1.19 |
12.04 |
|
경기비연동소비재
|
4.86 |
1.18 |
2.90 |
|
공공재
|
0.56 |
0.13 |
1.25 |
|
에너지
|
0.54 |
-0.18 |
0.48 |
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