[2024.03.04]
| 총보유 주식종목 | 59개 (평균수준) |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 9개 (평균수준) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 11.7% (평균이하) |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 65.9% (평균이상) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 3.01 | 10.19 | 21.78 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 혼합주 |
| 현대차2우B | 1.30 | 4.41 | 1.78 | 경기연동소비재 | 한국 | ||
| KT&G | 1.23 | 4.15 | 0.65 | 경기비연동소비재 | 한국 | 대형주 | 가치주 |
| SK하이닉스 | 0.94 | 3.19 | 5.38 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 가치주 |
| 케이카 | 0.92 | 3.12 | 0.08 | 미분류 | 중형주 | 혼합성장주 | |
| 삼성전자우 | 0.92 | 3.10 | 2.93 | 정보기술 | 한국 | ||
| 제이알글로벌리츠 | 0.91 | 3.07 | 0.21 | 금융 | 한국 | ||
| AJ네트웍스 | 0.90 | 3.06 | 0.09 | 경기연동소비재 | 한국 | 소형주 | 가치주 |
| 나스미디어 | 0.78 | 2.64 | 0.12 | 경기연동소비재 | 한국 | 소형주 | 가치주 |
| HD현대 | 0.76 | 2.56 | 0.71 | 산업재 | 한국 | 대형주 | 가치주 |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국가스공사429 | 10.99 | 16.69 | 0.16 | 특수채 | AAA | 1.57 | 1.66 |
| 하나은행46-07이2.25갑-18 | 10.49 | 15.93 | 0.18 | 은행채 | AAA | 1.57 | 1.64 |
| 국고03875-2612(국고23-10) | 8.46 | 12.84 | 3.38 | 국채 | AAA | 2.60 | 2.78 |
| 경기주택도시공사22-08-47 | 7.57 | 11.50 | 0.13 | 특수채 | AAA | 1.40 | 1.45 |
| 국고03125-2606(국고23-4) | 7.53 | 11.44 | 3.33 | 국채 | AAA | 2.16 | 2.28 |
| 한국전력1293 | 6.22 | 9.44 | 0.16 | 특수채 | AAA | 0.58 | 0.61 |
| 경기주택도시공사22-11-50 | 6.12 | 9.30 | 0.09 | 특수채 | AAA | 0.71 | 0.73 |
| 서울교통공사2023-4 | 4.30 | 6.52 | 0.08 | 특수채 | AAA | 2.07 | 2.19 |
| 경기주택도시공사22-12-52 | 4.18 | 6.34 | 0.11 | 특수채 | AAA | 1.20 | 1.27 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 은대(국민은행) | 보통예금 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |