[2024.02.01]
| 총보유 주식종목 | 76개 (평균이하) |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 8개 (평균이상) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 33.0% (평균수준) |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 26.8% (평균수준) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 13.31 | 23.29 | 16.29 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 혼합주 |
| SK하이닉스 | 4.17 | 7.30 | 4.37 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 가치주 |
| LG에너지솔루션 | 2.54 | 4.44 | 1.35 | 미분류 | 초대형주 | 가치주 | |
| 삼성바이오로직스 | 2.44 | 4.27 | 1.66 | 보건의료 | 한국 | 초대형주 | 성장주 |
| 기아 | 2.39 | 4.19 | 1.10 | 경기연동소비재 | 한국 | 초대형주 | 가치주 |
| NAVER | 2.19 | 3.84 | 1.36 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 성장주 |
| 삼성SDI | 1.70 | 2.98 | 0.72 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 성장주 |
| 현대차 | 1.53 | 2.68 | 1.13 | 경기연동소비재 | 한국 | 초대형주 | 가치주 |
| LG화학 | 1.52 | 2.67 | 0.91 | 소재 | 한국 | 초대형주 | 가치주 |
| POSCO홀딩스 | 1.16 | 2.03 | 1.24 | 소재 | 한국 | 초대형주 | 가치주 |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한은행27-06-이-1-A | 7.62 | 28.37 | 1.43 | 은행채 | AAA | 0.32 | 0.33 |
| 현대캐피탈2010-3 | 3.79 | 14.12 | 0.71 | 비은행금융채 | AA | 1.89 | 1.98 |
| 기업은행(변)2304이1A-14 | 3.79 | 14.11 | 0.71 | 은행채 | AAA | 0.04 | 0.20 |
| 농업금융채권(은행)2023-05이1Y-J(변동) | 3.79 | 14.11 | 0.71 | 은행채 | AAA | 0.06 | 0.31 |
| BNK캐피탈242-3 | 2.64 | 9.83 | 0.50 | 비은행금융채 | AA | 0.18 | 0.19 |
| 국고01875-2412(국고21-10) | 2.25 | 8.37 | 2.43 | 국채 | AAA | 0.84 | 0.86 |
| 국고01125-2509(국고20-6) | 2.20 | 8.20 | 0.79 | 국채 | AAA | 1.56 | 1.61 |
| KTOP 단기금융채액티브 | 0.77 | 2.88 | 0.15 | 미분류 | 무등급 | 0.00 | 0.00 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 은대 | 보통예금 | 4.16 | 0.00 | 0.01 | |
| CP(한솔제칠차0817-0814) | CP | 3.71 | 무등급 | 0.54 | 0.01 |
| CP(엑스퍼트제이차1214-0820) | CP | 3.71 | 무등급 | 0.55 | 0.01 |
| CP(국민넘버원제십일차0921-0919) | CP | 3.69 | 무등급 | 0.64 | 0.01 |