보유내역

[2024.03.04]

보유내역 | 총 보유주식종목, 총보유채권종목 항목으로 구성된 표
총보유 주식종목 211개  (평균이상)
총보유 채권종목 0개 
보유종목 | TOP10 종목비중 | 주식과 채권으로 구성
주식 TOP10 종목비중 21.0%  (평균수준)
채권 TOP10 종목비중 0.0%  

주식 | 총211개

[단위 : %, %p]

보유종목 | 보유주식표는 종목, 펀드내비중, 주식내비중, 유형평균, 업종, 국가, 규모, 밸류 항목으로 구성
종목 펀드내
비중		 주식내
비중		 유형
평균		 업종 국가 규모 밸류
TENCENT HOLDINGS LTD 3.34 3.75 3.11 정보기술 홍콩
Alibaba Group Holding Ltd 3.31 3.72 3.02 경기연동소비재 중국
NetEase Inc 2.62 2.94 0.94 정보기술 중국
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 2.31 2.59 1.02 에너지 인도
ICIC BANK LTD 2.29 2.57 1.21 금융 인도
INFOSYS LTD 1.48 1.66 0.82 정보기술 인도
HDFC BANK LTD 1.47 1.66 0.84 금융 인도
KWEICHOW MOUTA-A 1.46 1.63 0.45 경기비연동소비재 중국
New Oriental Education & Techn 1.36 1.53 0.36 미분류
China_Merchant_Bank_Co_ltd 1.34 1.50 0.42 금융 홍콩

채권 | 총0개

[단위 : %, %p]

보유종목 | 보유채권 표는 종목, 펀드내비중, 채권내비중, 유형평균, 종류, 신용등급, 듀레이션, 잔존만기 항목으로 구성
종목 펀드내
비중		 채권내
비중		 유형
평균		 종류 신용
등급		 듀레
이션		 잔존
만기
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기타자산 | 총9개

[단위 : %, 연]

보유종목 | 기타자산 표는 종목, 종류, 펀드내비중, 신용등급, 잔존만기, 이자율 항목으로 구성
종목 종류 펀드내비중 신용등급 잔존만기 이자율
USD DEPOSIT  수익증권  4.82    0.00  0.00 
예금잔고  보통예금  3.13    0.00  0.01 
HKD DEPOSIT  수익증권  1.30    0.00  0.00 
BRL DEPOSIT  수익증권  0.40    0.00  0.00 
CNY DEPOSIT  수익증권  0.29    0.00  0.00 
GBP DEPOSIT  수익증권  0.18    0.00  0.00 
CNH DEPOSIT  수익증권  0.18    0.00  0.00 
INR DEPOSIT  수익증권  0.05    0.00  0.00 
EUR DEPOSIT  수익증권  0.00    0.00  0.00 
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    2. 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
    3. 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
    4. 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
    5. 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
    6. 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
    7. 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.