펀드현황
[기준일: 2026.05.29]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
일반채권혼합 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 12%
|
|
2025년 상위 77%
|
| 펀드출범일 |
2016.09.01 ( 9.7년) |
| 패밀리 운용규모 |
2,118억원 (대형급) |
| 펀드 순자산액 |
115억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
한국투자밸류운용 |
| 관련펀드명 |
한국밸류10년투자증권투자신탁 1(채권혼합)
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연0.92% (평균수준) |
| 3년간 연0.76% (평균수준) |
| 판매수수료 |
투자금액 0.25% (선취)
|
| 신탁보수율 |
0.674%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
1.22 |
1.25 |
64 |
|
1개월
|
-0.00 |
6.38 |
89 |
|
3개월
|
0.59 |
9.49 |
88 |
|
6개월
|
10.74 |
25.22 |
82 |
|
9개월
|
13.10 |
33.29 |
82 |
|
1년
|
17.19 |
41.94 |
84 |
|
2년
|
24.44 |
44.46 |
84 |
|
3년
|
35.45 |
52.55 |
74 |
|
5년
|
37.26 |
48.85 |
67 |
|
|
64.53 |
72.74 |
59 |
|
연초후
|
9.01 |
21.62 |
82 |
|
|
|
|
|
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2021년
|
5.84 |
1.21 |
15 |
|
2022년
|
-5.47 |
-5.84 |
21 |
|
2023년
|
12.19 |
9.02 |
18 |
|
2024년
|
4.18 |
0.27 |
12 |
|
2025년
|
12.71 |
20.66 |
77 |
포트폴리오
[2026.04.01, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
24.81
|
29.31
|
| 채권 |
68.97
|
63.35
|
| 펀드 |
-
|
3.64
|
| 유동성 |
0.95
|
10.48
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.48
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
0.94
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 경기연동소비재 |
23.07 |
10.72 |
| 금융 |
20.54 |
9.22 |
| 산업재 |
17.41 |
10.18 |
| 소재 |
13.73 |
3.52 |
| 미분류 |
13.44 |
8.58 |
| 소계 |
88.19 |
42.22 |
투자스타일
주식 대형가치주
(12회중 10회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
45 |
6 |
15 |
| 중 |
26 |
0 |
0 |
| 소 |
3 |
4 |
0 |
채권 고등급단기채
(12회중 1회)
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
57 |
43 |
0 |
| 중 |
0 |
0 |
0 |
| 하 |
0 |
0 |
0 |
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
87,623억 |
| 평균PER |
11.71배 |
| 평균PBR |
1.88배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
1.94년 |
| 평균잔존만기 |
2.04년 |
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 현대차2우B |
7.73 |
0.48 |
| 에이피알 |
6.56 |
0.43 |
| KB금융 |
6.49 |
1.50 |
| 대한유화 |
6.15 |
0.14 |
| 하나금융지주 |
5.89 |
0.61 |
| 소계 |
32.82 |
3.16 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
13.91 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
31개 |
평균이하 |
| 보유주식시가배당률 |
2.02 |
0.90 |
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