펀드현황
[기준일: 2026.04.15]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
일반주식 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 31%
|
|
2025년 상위 81%
|
| 펀드출범일 |
2007.10.26 ( 18.5년) |
| 패밀리 운용규모 |
3,632억원 (대형급) |
| 펀드 순자산액 |
195억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
한국투자신탁운용 |
| 관련펀드명 |
한국투자네비게이터증권투자신탁 1(주식)(모)
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연1.68% (평균수준) |
| 3년간 연1.68% (평균이상) |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
1.68%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
8.77 |
10.08 |
66 |
|
1개월
|
4.76 |
6.20 |
69 |
|
3개월
|
22.57 |
30.60 |
91 |
|
6개월
|
50.80 |
73.34 |
86 |
|
9개월
|
73.33 |
105.29 |
78 |
|
1년
|
119.88 |
172.64 |
89 |
|
2년
|
110.20 |
139.29 |
82 |
|
3년
|
127.19 |
164.62 |
82 |
|
5년
|
92.87 |
107.15 |
76 |
|
|
180.92 |
204.74 |
75 |
|
연초후
|
35.46 |
45.02 |
84 |
|
|
178.97 |
260.58 |
86 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2021년
|
16.27 |
1.26 |
18 |
|
2022년
|
-27.73 |
-26.15 |
79 |
|
2023년
|
17.08 |
22.98 |
65 |
|
2024년
|
-4.68 |
-11.22 |
31 |
|
2025년
|
69.47 |
90.67 |
81 |
포트폴리오
[2026.03.03, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
99.36
|
96.66
|
| 채권 |
-
|
0.01
|
| 펀드 |
-
|
0.40
|
| 유동성 |
0.50
|
3.59
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.66
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-0.00
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
53.62 |
49.34 |
| 경기연동소비재 |
12.26 |
9.95 |
| 산업재 |
11.44 |
11.98 |
| 미분류 |
8.06 |
9.59 |
| 금융 |
5.63 |
7.24 |
| 소계 |
91.01 |
88.10 |
투자스타일
주식 대형혼합주
(12회중 10회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
21 |
48 |
15 |
| 중 |
2 |
1 |
10 |
| 소 |
0 |
1 |
2 |
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
1,993,015억 |
| 평균PER |
31.73배 |
| 평균PBR |
6.64배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
27.73 |
22.81 |
| SK하이닉스 |
15.61 |
13.53 |
| 현대차 |
3.32 |
2.52 |
| KB금융 |
2.29 |
1.40 |
| 한화에어로스페이스 |
2.02 |
1.31 |
| 소계 |
50.97 |
41.57 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
59.20 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
61개 |
평균수준 |
| 보유주식시가배당률 |
0.60 |
0.70 |
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