펀드현황
[기준일: 2025.12.09]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
K200인덱스 |
| 종합등급 |
3년
-
|
| 5년
-
|
과거경력
(수익률%순위) |
2023년 -
|
|
2024년 -
|
| 펀드출범일 |
2004.07.23 ( 21.4년) |
| 패밀리 운용규모 |
601억원 (소형급) |
| 펀드 순자산액 |
602억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
삼성운용 |
| 관련펀드명 |
삼성인덱스플러스증권투자신탁 1[주식-파생형]
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연% |
| 3년간 연% |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
4.82 |
4.84 |
|
|
1개월
|
4.28 |
4.09 |
|
|
3개월
|
34.58 |
34.18 |
|
|
6개월
|
55.35 |
54.25 |
|
|
9개월
|
74.49 |
71.62 |
|
|
1년
|
85.70 |
80.34 |
|
|
2년
|
84.72 |
74.59 |
|
|
3년
|
105.03 |
88.41 |
|
|
5년
|
81.14 |
57.04 |
|
|
|
161.29 |
116.49 |
|
|
연초후
|
86.82 |
82.75 |
|
|
|
208.73 |
141.32 |
|
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2020년
|
36.06 |
32.52 |
|
|
2021년
|
3.96 |
1.26 |
|
|
2022년
|
-23.73 |
-26.15 |
|
|
2023년
|
25.68 |
22.98 |
|
|
2024년
|
-9.00 |
-11.22 |
|
포트폴리오
[2025.10.01, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
94.51
|
98.13
|
| 채권 |
1.10
|
0.53
|
| 펀드 |
-
|
-
|
| 유동성 |
4.54
|
1.51
|
| 주식선물 순포지션 |
5.25
|
1.65
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
44.74 |
45.69 |
| 금융 |
16.76 |
14.21 |
| 산업재 |
13.59 |
13.91 |
| 경기연동소비재 |
7.51 |
7.75 |
| 미분류 |
4.68 |
5.16 |
| 소계 |
87.28 |
86.72 |
투자스타일
주식 대형혼합주
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
41 |
30 |
25 |
| 중 |
3 |
0 |
1 |
| 소 |
0 |
0 |
0 |
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
407,732억 |
| 평균PER |
17.30배 |
| 평균PBR |
2.38배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
23.74 |
24.09 |
| SK하이닉스 |
11.81 |
12.20 |
| KODEX 200TR |
5.25 |
0.02 |
| 한화에어로스페이스 |
2.38 |
2.44 |
| KB금융 |
2.28 |
2.36 |
| 소계 |
45.46 |
41.11 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
51.40 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
197개 |
평균이하 |
| 보유주식시가배당률 |
1.60 |
1.64 |
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