펀드현황
[기준일: 2026.08.25]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
일반채권혼합 |
| 종합등급 |
3년
|
| 5년
-
|
과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 43%
|
|
2025년 상위 3%
|
| 펀드출범일 |
2021.06.09 ( 5.2년) |
| 패밀리 운용규모 |
7,941억원 (초대형급) |
| 펀드 순자산액 |
912억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
우리운용 |
| 관련펀드명 |
우리반도체BIG2플러스증권투자신탁(채권혼합)
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연0.74% (평균수준) |
| 3년간 연0.51% (평균이하) |
| 판매수수료 |
투자금액 0.35% (선취)
|
| 신탁보수율 |
0.39%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
-0.18 |
0.07 |
32 |
|
1개월
|
0.27 |
0.28 |
17 |
|
3개월
|
-0.96 |
-0.60 |
15 |
|
6개월
|
16.95 |
10.04 |
2 |
|
9개월
|
40.47 |
24.73 |
3 |
|
1년
|
58.21 |
32.91 |
2 |
|
2년
|
71.38 |
42.09 |
2 |
|
3년
|
92.81 |
51.20 |
1 |
|
5년
|
101.35 |
49.63 |
|
|
|
|
|
|
|
연초후
|
32.40 |
20.89 |
3 |
|
|
|
|
|
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2021년
|
|
|
|
|
2022년
|
-13.05 |
-5.84 |
87 |
|
2023년
|
18.88 |
9.02 |
1 |
|
2024년
|
1.47 |
0.27 |
43 |
|
2025년
|
36.64 |
20.66 |
3 |
포트폴리오
[2026.07.01, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
29.55
|
32.29
|
| 채권 |
31.76
|
59.84
|
| 펀드 |
-
|
2.86
|
| 유동성 |
13.67
|
10.61
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.62
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-0.04
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
78.21 |
69.60 |
| 미분류 |
9.53 |
8.21 |
| 산업재 |
6.22 |
6.60 |
| 보건의료 |
4.06 |
1.89 |
| 경기비연동소비재 |
1.98 |
1.21 |
| 소계 |
100.00 |
87.51 |
투자스타일
주식 대형성장주
(12회중 5회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
0 |
34 |
51 |
| 중 |
3 |
0 |
12 |
| 소 |
0 |
0 |
0 |
채권 고등급단기채
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
98 |
2 |
0 |
| 중 |
0 |
0 |
0 |
| 하 |
0 |
0 |
0 |
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
18,886,613억 |
| 평균PER |
26.39배 |
| 평균PBR |
11.96배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
0.82년 |
| 평균잔존만기 |
0.84년 |
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
32.46 |
35.42 |
| SK하이닉스 |
28.41 |
21.21 |
| 삼성전기 |
16.55 |
3.17 |
| 기가비스 |
7.34 |
0.55 |
| 파마리서치 |
3.14 |
0.23 |
| 소계 |
87.90 |
60.58 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
28.75 |
평균이상 |
| 주식보유 종목 |
18개 |
평균이하 |
| 보유주식시가배당률 |
0.27 |
0.63 |
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