펀드현황
[기준일: 2026.04.30]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
일반채권혼합 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 62%
|
|
2025년 상위 56%
|
| 펀드출범일 |
2015.11.11 ( 10.5년) |
| 패밀리 운용규모 |
1,832억원 (대형급) |
| 펀드 순자산액 |
297억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
신영운용 |
| 관련펀드명 |
신영고배당30증권투자신탁(채권혼합)
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연1.40% (평균이상) |
| 3년간 연1.07% (평균이상) |
| 판매수수료 |
투자금액 0.5% (선취)
|
| 신탁보수율 |
0.9%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
1.23 |
1.12 |
54 |
|
1개월
|
4.73 |
5.18 |
62 |
|
3개월
|
8.85 |
9.30 |
54 |
|
6개월
|
16.25 |
17.65 |
51 |
|
9개월
|
21.70 |
25.75 |
53 |
|
1년
|
31.08 |
34.52 |
52 |
|
2년
|
32.46 |
36.59 |
63 |
|
3년
|
40.07 |
44.78 |
62 |
|
5년
|
33.01 |
39.38 |
64 |
|
|
55.61 |
60.13 |
58 |
|
연초후
|
13.04 |
14.32 |
58 |
|
|
61.01 |
72.65 |
58 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2021년
|
1.03 |
1.21 |
77 |
|
2022년
|
-6.08 |
-5.84 |
27 |
|
2023년
|
8.14 |
9.02 |
71 |
|
2024년
|
0.66 |
0.27 |
62 |
|
2025년
|
18.42 |
20.66 |
56 |
포트폴리오
[2026.03.03, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
28.40
|
32.48
|
| 채권 |
46.93
|
58.73
|
| 펀드 |
-
|
2.71
|
| 유동성 |
4.43
|
10.46
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.57
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
0.52
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
44.90 |
52.42 |
| 산업재 |
15.26 |
9.98 |
| 금융 |
12.78 |
8.73 |
| 경기연동소비재 |
10.63 |
11.37 |
| 소재 |
5.56 |
3.51 |
| 소계 |
89.13 |
86.01 |
투자스타일
주식 대형가치주
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
41 |
24 |
1 |
| 중 |
21 |
9 |
4 |
| 소 |
0 |
0 |
0 |
채권 고등급단기채
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
51 |
49 |
0 |
| 중 |
0 |
0 |
0 |
| 하 |
0 |
0 |
0 |
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
156,680억 |
| 평균PER |
16.61배 |
| 평균PBR |
1.98배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
1.67년 |
| 평균잔존만기 |
1.76년 |
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자우 |
17.44 |
2.65 |
| SK하이닉스 |
12.58 |
11.69 |
| 삼성전자 |
5.10 |
28.34 |
| 현대차2우B |
3.84 |
0.58 |
| 케이카 |
2.73 |
0.07 |
| 소계 |
41.69 |
43.33 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
15.05 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
53개 |
평균수준 |
| 보유주식시가배당률 |
1.83 |
0.74 |
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