펀드현황
[기준일: 2026.04.15]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
배당주식 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 37%
|
|
2025년 상위 68%
|
| 펀드출범일 |
2003.05.26 ( 22.9년) |
| 패밀리 운용규모 |
22,209억원 (초대형급) |
| 펀드 순자산액 |
6,128억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
신영운용 |
| 관련펀드명 |
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)운용
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연1.35% (평균수준) |
| 3년간 연1.35% (평균수준) |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
1.35%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
7.61 |
5.00 |
91 |
|
1개월
|
3.91 |
0.15 |
93 |
|
3개월
|
23.93 |
20.06 |
91 |
|
6개월
|
49.29 |
32.79 |
87 |
|
9개월
|
53.55 |
22.16 |
92 |
|
1년
|
111.50 |
73.90 |
79 |
|
2년
|
93.26 |
80.50 |
83 |
|
3년
|
122.27 |
86.01 |
78 |
|
5년
|
101.09 |
82.65 |
72 |
|
|
150.50 |
102.67 |
81 |
|
연초후
|
30.83 |
20.76 |
92 |
|
|
166.81 |
104.82 |
79 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2021년
|
8.37 |
33.52 |
55 |
|
2022년
|
-13.43 |
-17.28 |
15 |
|
2023년
|
17.60 |
9.89 |
64 |
|
2024년
|
-2.84 |
6.76 |
37 |
|
2025년
|
60.01 |
39.17 |
68 |
포트폴리오
[2026.03.03, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
95.87
|
95.66
|
| 채권 |
-
|
-
|
| 펀드 |
-
|
-
|
| 유동성 |
0.06
|
1.66
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.14
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
35.69 |
39.42 |
| 금융 |
14.38 |
12.99 |
| 경기연동소비재 |
12.64 |
12.48 |
| 산업재 |
12.27 |
13.73 |
| 소재 |
10.83 |
8.19 |
| 소계 |
85.81 |
86.81 |
투자스타일
주식 대형가치주
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
51 |
12 |
1 |
| 중 |
20 |
4 |
2 |
| 소 |
8 |
0 |
1 |
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
116,153억 |
| 평균PER |
15.03배 |
| 평균PBR |
1.38배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자우 |
17.75 |
8.60 |
| SK하이닉스 |
6.33 |
9.16 |
| 현대차2우B |
4.32 |
2.88 |
| KT&G |
3.09 |
1.91 |
| 삼성증권 |
2.95 |
1.79 |
| 소계 |
34.44 |
24.34 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
44.07 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
79개 |
평균수준 |
| 보유주식시가배당률 |
1.91 |
1.61 |
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