펀드현황
[기준일: 2026.04.15]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
일반채권혼합 |
| 종합등급 |
3년
-
|
| 5년
-
|
과거경력
(수익률%순위) |
2024년 상위 55%
|
|
2025년 상위 5%
|
| 펀드출범일 |
2021.06.07 ( 4.9년) |
| 패밀리 운용규모 |
4,804억원 (초대형급) |
| 펀드 순자산액 |
859억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
우리운용 |
| 관련펀드명 |
우리반도체BIG2플러스증권투자신탁(채권혼합)
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연0.89% (평균수준) |
| 3년간 연0.89% (평균이상) |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
0.89%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
3.58 |
2.56 |
19 |
|
1개월
|
2.97 |
2.00 |
8 |
|
3개월
|
11.38 |
8.34 |
11 |
|
6개월
|
27.02 |
17.05 |
5 |
|
9개월
|
38.52 |
22.76 |
5 |
|
1년
|
54.51 |
32.64 |
6 |
|
2년
|
51.49 |
32.62 |
5 |
|
3년
|
|
|
|
|
5년
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
연초후
|
15.97 |
11.35 |
10 |
|
|
|
|
|
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2021년
|
|
|
|
|
2022년
|
-13.49 |
-5.84 |
91 |
|
2023년
|
|
|
|
|
2024년
|
0.96 |
0.27 |
55 |
|
2025년
|
35.98 |
20.66 |
5 |
포트폴리오
[2026.03.03, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
29.18
|
32.48
|
| 채권 |
48.47
|
58.73
|
| 펀드 |
-
|
2.71
|
| 유동성 |
9.45
|
10.46
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.57
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
0.52
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
86.55 |
52.42 |
| 경기연동소비재 |
5.24 |
11.37 |
| 금융 |
3.04 |
8.73 |
| 소재 |
1.49 |
3.51 |
| 산업재 |
1.41 |
9.98 |
| 소계 |
97.73 |
86.01 |
투자스타일
주식 대형혼합주
(12회중 10회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
9 |
84 |
4 |
| 중 |
0 |
0 |
3 |
| 소 |
0 |
0 |
1 |
채권 고등급단기채
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
95 |
5 |
0 |
| 중 |
0 |
0 |
0 |
| 하 |
0 |
0 |
0 |
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
7,965,175억 |
| 평균PER |
36.69배 |
| 평균PBR |
6.27배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
0.78년 |
| 평균잔존만기 |
0.81년 |
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
41.53 |
28.34 |
| SK하이닉스 |
35.38 |
11.69 |
| 현대차 |
4.93 |
1.41 |
| 삼성전기 |
3.71 |
0.83 |
| 미래에셋증권 |
3.04 |
0.44 |
| 소계 |
88.59 |
42.71 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
28.13 |
평균이상 |
| 주식보유 종목 |
18개 |
평균이하 |
| 보유주식시가배당률 |
0.47 |
0.74 |
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