펀드현황
[기준일: 2025.07.11]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
글로벌 공격적자산배분 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2023년 상위 12%
|
|
2024년 상위 14%
|
| 펀드출범일 |
2007.10.31 ( 17.7년) |
| 패밀리 운용규모 |
2,163억원 (초대형급) |
| 펀드 순자산액 |
1,199억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
미래에셋운용 |
| 관련펀드명 |
미래에셋인사이트증권자투자신탁 1(주식혼합)
|
| 투자지역 |
글로벌
|
| 투자비용률 |
1년간 연3.49% (평균이상) |
| 3년간 연2.82% (평균이상) |
| 판매수수료 |
투자금액 1.00% (선취)
|
| 신탁보수율 |
2.49%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
1.71 |
1.79 |
6 |
|
1개월
|
4.06 |
3.79 |
11 |
|
3개월
|
13.54 |
13.21 |
4 |
|
6개월
|
2.69 |
6.16 |
55 |
|
9개월
|
8.74 |
8.86 |
18 |
|
1년
|
4.35 |
11.30 |
80 |
|
2년
|
32.23 |
34.22 |
10 |
|
3년
|
38.62 |
52.54 |
13 |
|
5년
|
41.53 |
73.45 |
25 |
|
|
83.09 |
84.88 |
3 |
|
연초후
|
2.92 |
6.75 |
58 |
|
|
125.95 |
121.33 |
7 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2020년
|
37.31 |
10.46 |
2 |
|
2021년
|
13.26 |
19.52 |
26 |
|
2022년
|
-27.28 |
-17.27 |
96 |
|
2023년
|
14.60 |
19.23 |
12 |
|
2024년
|
22.75 |
18.55 |
14 |
포트폴리오
[2025.05.02, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
91.70
|
53.22
|
| 채권 |
1.71
|
26.88
|
| 펀드 |
0.49
|
13.16
|
| 유동성 |
1.49
|
5.55
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 국가 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
34.45 |
6.30 |
| 미분류 |
18.08 |
11.56 |
| 경기연동소비재 |
17.13 |
3.51 |
| 금융 |
15.13 |
74.62 |
| 보건의료 |
9.91 |
1.92 |
| 소계 |
94.70 |
97.91 |
투자스타일
주식
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소 주식스타일 표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 소 |
|
|
|
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류된 채권 스타일표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
주식표 | 평균시총,평균PER,평균PBR 구성
| 평균시총 |
|
| 평균PER |
|
| 평균PBR |
|
채권표 | 평균신용등급,평균듀레이션,평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
이 표는 TOP5종목,주식내비중 항목으로 구성
| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
| JPMorgan Chase & Co |
5.90 |
| Microsoft Corp |
4.57 |
| Apple Inc |
4.07 |
| Sony Group Corp |
4.02 |
| Alphabet Inc |
4.01 |
| 소계 |
22.57 |
포트폴리오 | 구분,펀드,비고 항목으로 구성
| 구분 |
펀드 |
비고 |
| TOP10 주식비중 |
37.13 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
36개 |
평균이상 |
상품별 약관, 투자설명서, 간이투자설명서는 당사 홈페이지 (금융상품-공지사항-펀드약관 및 투자설명서) 및 금융투자협회 (펀드정보 one- click시스템(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - 펀드정보)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
- 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.
- 1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
- 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
- 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
- 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.
