펀드현황
[기준일: 2025.06.05]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
일반주식 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2023년 상위 79%
|
|
2024년 상위 74%
|
| 펀드출범일 |
2007.05.08 ( 18.1년) |
| 패밀리 운용규모 |
903억원 (중형급) |
| 펀드 순자산액 |
154억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
신한자산운용 |
| 관련펀드명 |
신한TopsValue증권자투자신탁 1[주식](종류)
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연2.50% (평균이상) |
| 3년간 연1.83% (평균이상) |
| 판매수수료 |
투자금액 1.00% (선취)
|
| 신탁보수율 |
1.5%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
3.83 |
4.15 |
27 |
|
1개월
|
6.32 |
6.16 |
57 |
|
3개월
|
10.61 |
7.58 |
26 |
|
6개월
|
15.25 |
10.50 |
43 |
|
9개월
|
4.12 |
-0.53 |
50 |
|
1년
|
4.42 |
0.39 |
46 |
|
2년
|
9.16 |
6.37 |
62 |
|
3년
|
1.06 |
1.43 |
71 |
|
5년
|
34.31 |
31.64 |
77 |
|
|
10.75 |
14.81 |
84 |
|
연초후
|
16.90 |
13.15 |
33 |
|
|
35.97 |
38.99 |
60 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2020년
|
39.11 |
32.52 |
27 |
|
2021년
|
1.98 |
1.26 |
92 |
|
2022년
|
-24.23 |
-26.15 |
47 |
|
2023년
|
14.70 |
22.98 |
79 |
|
2024년
|
-10.74 |
-11.22 |
74 |
포트폴리오
[2025.04.01, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
85.81
|
93.69
|
| 채권 |
-
|
0.02
|
| 펀드 |
6.63
|
2.11
|
| 유동성 |
5.39
|
2.96
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.06
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-0.00
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
33.36 |
34.88 |
| 경기연동소비재 |
20.57 |
11.33 |
| 산업재 |
11.72 |
14.00 |
| 금융 |
10.78 |
9.45 |
| 소재 |
9.79 |
6.15 |
| 소계 |
86.22 |
75.81 |
투자스타일
주식 대형가치주
(12회중 6회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
34 |
20 |
10 |
| 중 |
22 |
2 |
6 |
| 소 |
4 |
1 |
1 |
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
103,962억 |
| 평균PER |
11.97배 |
| 평균PBR |
1.18배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
17.06 |
14.30 |
| SK하이닉스 |
7.43 |
7.22 |
| 기아 |
3.72 |
1.26 |
| 신한지주 |
2.46 |
0.82 |
| 현대차 |
2.30 |
1.36 |
| 소계 |
32.97 |
24.96 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
35.49 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
157개 |
평균이상 |
| 보유주식시가배당률 |
2.95 |
1.78 |
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