상품설명
자산구성 (2026.05.04)
(단위 : %)
포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
평가액 |
펀드내비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
355 |
29.30 |
30.65 |
| 해외주식 |
- |
- |
1.60 |
| 국내채권 |
673 |
55.54 |
59.81 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.29 |
| 펀드 |
- |
- |
2.85 |
| 유동성 |
182 |
15.00 |
10.31 |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.50 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
0.34 |
포트폴리오스타일 (국내자산) (2026.05.04)
(단위 : %)
채권 최상등급초단기채 (최근 3개월중 3회)
포트폴리오스타일 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류하여 채권스타일표 구성
| 초단 |
단기 |
중기 |
장기 |
초장 |
|
98 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오스타일 | 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
| 구분 |
채권내
비중 |
시장내
비중 |
| 최상 |
100.00 |
80.16 |
| 상 |
- |
16.05 |
| 중 |
- |
3.80 |
| 중하 |
- |
- |
| 하 |
- |
- |
포트폴리오 | 보유채권, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
| 구분 |
보유
채권 |
유형
평균 |
회사내
유형 |
| 채권평균신용도 |
AAA |
AA+ |
AA+ |
| 채권평균듀레이션(년) |
0.20 |
2.93 |
1.11 |
| 채권평균잔존만기(년) |
0.20 |
3.50 |
1.17 |
| 채권평균이표율(%) |
2.99 |
2.99 |
2.92 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.74 |
3.28 |
3.22 |
스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오 | 채권 종류별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
8.97 |
40.21 |
| 지방채 |
- |
0.32 |
| 통안증권 |
- |
1.75 |
| 은행채 |
76.12 |
15.92 |
| 비은행금융채 |
- |
11.43 |
| 회사채 |
- |
7.32 |
| 특수채 |
14.91 |
14.97 |
| 기타 |
- |
0.40 |
포트폴리오 | 채권신용등급별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
8.98 |
40.46 |
| AAA |
91.04 |
33.28 |
| AA |
- |
14.67 |
| A |
- |
3.52 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
- |
7.92 |
포트폴리오 | 채권잔존만기별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 3개월 미만 |
88.54 |
11.44 |
| 3개월~6개월 |
9.26 |
3.66 |
| 6개월~1년 |
- |
11.84 |
| 1년~2년 |
1.47 |
21.29 |
| 2년~3년 |
0.74 |
26.04 |
| 3년~5년 |
- |
15.22 |
| 5년 초과 |
- |
10.51 |
포트폴리오 | 채권표면이자율별 보유비중 | 구분, 채권내 비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 4% 미만 |
100.02 |
93.06 |
| 4% 대 |
- |
6.52 |
| 5% 대 |
- |
0.27 |
| 6% 대 |
- |
0.00 |
| 7% 대 |
- |
0.00 |
| 8% 대 |
- |
0.00 |
| 9% 초과 |
- |
0.00 |
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