상품설명
자산구성 (2026.03.03)
(단위 : %)
포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
평가액 |
펀드내비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
53 |
28.40 |
30.40 |
| 해외주식 |
- |
- |
2.08 |
| 국내채권 |
87 |
46.93 |
58.43 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.30 |
| 펀드 |
- |
- |
2.71 |
| 유동성 |
8 |
4.43 |
10.46 |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.57 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
0.52 |
포트폴리오스타일 (국내자산) (2026.03.03)
(단위 : %)
주식 대형가치주 (최근 12개월중 12회)
포트폴리오 | 포트폴리오스타일 | 가치, 혼합가치, 혼합, 혼합성장, 성장으로 분류한 주식스타일표 구성
| 가치 |
혼가 |
혼합 |
혼성 |
성장 |
|
14 |
17 |
7 |
0 |
0 |
|
27 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
21 |
5 |
0 |
4 |
4 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 주식 | 구분, 주식내 비중, 시장내비중으로 구성
| 구분 |
주식내
비중 |
시장내
비중 |
| 초대형 |
37.45 |
60.31 |
| 대형 |
28.72 |
24.02 |
| 중형 |
33.83 |
10.75 |
| 소형 |
- |
3.58 |
| 초소형 |
- |
1.34 |
채권 최상등급단기채 (최근 12개월중 12회)
포트폴리오 | 채권 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류한 채권 스타일표 구성
| 초단 |
단기 |
중기 |
장기 |
초장 |
|
12 |
34 |
49 |
0 |
0 |
|
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 채권 | 구분, 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
| 구분 |
채권내
비중 |
시장내
비중 |
| 최상 |
95.54 |
79.39 |
| 상 |
4.46 |
16.41 |
| 중 |
- |
4.20 |
| 중하 |
- |
- |
| 하 |
- |
- |
스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오 | 구분, 펀드, 시장, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내 유형 |
| PER (배) |
16.61 |
43.77
|
39.25 |
20.19 |
| PBR (배) |
1.98 |
6.02
|
6.02 |
2.40 |
| 시총 중앙값 (억원) |
156,680 |
595,768
|
3,367,415 |
278,762 |
| 보유주식 베타 |
0.92 |
1 |
1.14 |
0.99 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
1.83 |
0.81
|
0.74 |
1.51 |
| 채권평균신용도 |
AAA |
|
AA+ |
AAA |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.67 |
|
3.05 |
4.59 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.76 |
|
3.62 |
5.70 |
| 채권평균이표율(%) |
3.09 |
|
2.95 |
3.03 |
| 채권평균시가수익률(%) |
3.10 |
|
2.85 |
3.20 |
업종별 주식 투자비중 (2026.03.03)
(단위 : %, %p)
포트폴리오 | 업종별 주식 투자비중 | 구분, 주식내 비중, 전월대비 비중변동, 유형평균으로 구성
| 구분 |
주식내 비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
|
정보기술
|
44.90 |
3.96 |
52.42 |
|
산업재
|
15.26 |
0.69 |
9.98 |
|
금융
|
12.78 |
-3.70 |
8.73 |
|
경기연동소비재
|
10.63 |
-0.96 |
11.37 |
|
소재
|
5.56 |
-0.42 |
3.51 |
|
공공재
|
3.91 |
1.15 |
0.95 |
|
경기비연동소비재
|
3.29 |
-0.31 |
1.60 |
|
미분류
|
2.73 |
-0.43 |
8.04 |
|
보건의료
|
0.93 |
0.01 |
2.83 |
|
에너지
|
- |
|
0.57 |
상품별 약관, 투자설명서, 간이투자설명서는 당사 홈페이지 (금융상품-공지사항-펀드약관 및 투자설명서) 및 금융투자협회 (펀드정보 one- click시스템(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - 펀드정보)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
- 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.
- 1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
- 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
- 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
- 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.