상품설명
자산구성 (2026.03.03)
(단위 : %)
포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
평가액 |
펀드내비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
163 |
30.60 |
30.40 |
| 해외주식 |
- |
- |
2.08 |
| 국내채권 |
334 |
62.70 |
58.43 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.30 |
| 펀드 |
- |
- |
2.71 |
| 유동성 |
38 |
7.18 |
10.46 |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.57 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
0.52 |
포트폴리오스타일 (국내자산) (2026.03.03)
(단위 : %)
주식 초대형혼합주 (최근 12개월중 11회)
포트폴리오 | 포트폴리오스타일 | 가치, 혼합가치, 혼합, 혼합성장, 성장으로 분류한 주식스타일표 구성
| 가치 |
혼가 |
혼합 |
혼성 |
성장 |
|
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 주식 | 구분, 주식내 비중, 시장내비중으로 구성
| 구분 |
주식내
비중 |
시장내
비중 |
| 초대형 |
100.00 |
60.31 |
| 대형 |
- |
24.02 |
| 중형 |
- |
10.75 |
| 소형 |
- |
3.58 |
| 초소형 |
- |
1.34 |
채권 상등급단기채 (최근 12개월중 12회)
포트폴리오 | 채권 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류한 채권 스타일표 구성
| 초단 |
단기 |
중기 |
장기 |
초장 |
|
7 |
27 |
8 |
0 |
0 |
|
27 |
11 |
12 |
0 |
0 |
|
6 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 채권 | 구분, 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
| 구분 |
채권내
비중 |
시장내
비중 |
| 최상 |
42.53 |
79.39 |
| 상 |
50.23 |
16.41 |
| 중 |
7.25 |
4.20 |
| 중하 |
- |
- |
| 하 |
- |
- |
스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오 | 구분, 펀드, 시장, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내 유형 |
| PER (배) |
43.86 |
43.77
|
39.25 |
43.86 |
| PBR (배) |
6.02 |
6.02
|
6.02 |
6.02 |
| 시총 중앙값 (억원) |
12,816,016 |
595,768
|
3,367,415 |
12,816,016 |
| 보유주식 베타 |
1.26 |
1 |
1.14 |
1.23 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
0.60 |
0.81
|
0.74 |
0.59 |
| 채권평균신용도 |
AA0 |
|
AA+ |
AA+ |
| 채권평균듀레이션(년) |
0.99 |
|
3.05 |
2.36 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.04 |
|
3.62 |
2.88 |
| 채권평균이표율(%) |
3.43 |
|
2.95 |
3.34 |
| 채권평균시가수익률(%) |
3.04 |
|
2.85 |
2.91 |
업종별 주식 투자비중 (2026.03.03)
(단위 : %, %p)
포트폴리오 | 업종별 주식 투자비중 | 구분, 주식내 비중, 전월대비 비중변동, 유형평균으로 구성
| 구분 |
주식내 비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
|
정보기술
|
100.00 |
0.00 |
52.42 |
|
산업재
|
- |
|
9.98 |
|
금융
|
- |
|
8.73 |
|
미분류
|
- |
|
8.04 |
|
보건의료
|
- |
|
2.83 |
|
경기비연동소비재
|
- |
|
1.60 |
|
공공재
|
- |
|
0.95 |
|
에너지
|
- |
|
0.57 |
|
경기연동소비재
|
- |
|
11.37 |
|
소재
|
- |
|
3.51 |
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