상품설명
자산구성 (2026.05.04)
(단위 : %)
포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
평가액 |
펀드내비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
77 |
28.08 |
30.65 |
| 해외주식 |
- |
- |
1.60 |
| 국내채권 |
189 |
69.04 |
59.81 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.29 |
| 펀드 |
- |
- |
2.85 |
| 유동성 |
3 |
0.95 |
10.31 |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.50 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
0.34 |
포트폴리오스타일 (국내자산) (2026.05.04)
(단위 : %)
주식 대형가치주 (최근 12개월중 11회)
포트폴리오 | 포트폴리오스타일 | 가치, 혼합가치, 혼합, 혼합성장, 성장으로 분류한 주식스타일표 구성
| 가치 |
혼가 |
혼합 |
혼성 |
성장 |
|
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
0 |
0 |
4 |
19 |
|
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 주식 | 구분, 주식내 비중, 시장내비중으로 구성
| 구분 |
주식내
비중 |
시장내
비중 |
| 초대형 |
16.38 |
60.65 |
| 대형 |
54.88 |
23.26 |
| 중형 |
26.56 |
10.88 |
| 소형 |
2.18 |
3.80 |
| 초소형 |
- |
1.40 |
채권 최상등급단기채 (최근 12개월중 2회)
포트폴리오 | 채권 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류한 채권 스타일표 구성
| 초단 |
단기 |
중기 |
장기 |
초장 |
|
1 |
44 |
39 |
0 |
0 |
|
0 |
13 |
2 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 채권 | 구분, 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
| 구분 |
채권내
비중 |
시장내
비중 |
| 최상 |
84.86 |
80.16 |
| 상 |
15.14 |
16.05 |
| 중 |
- |
3.80 |
| 중하 |
- |
- |
| 하 |
- |
- |
스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오 | 구분, 펀드, 시장, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내 유형 |
| PER (배) |
19.61 |
32.43
|
32.47 |
31.94 |
| PBR (배) |
2.16 |
5.76
|
5.69 |
5.85 |
| 시총 중앙값 (억원) |
109,258 |
598,425
|
3,868,595 |
641,789 |
| 보유주식 베타 |
0.59 |
1 |
1.09 |
1.06 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
1.49 |
0.76
|
0.67 |
0.65 |
| 채권평균신용도 |
AAA |
|
AA+ |
AAA |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.83 |
|
2.93 |
1.69 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.93 |
|
3.50 |
1.77 |
| 채권평균이표율(%) |
3.21 |
|
2.99 |
3.24 |
| 채권평균시가수익률(%) |
3.53 |
|
3.28 |
3.47 |
업종별 주식 투자비중 (2026.05.04)
(단위 : %, %p)
포트폴리오 | 업종별 주식 투자비중 | 구분, 주식내 비중, 전월대비 비중변동, 유형평균으로 구성
| 구분 |
주식내 비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
|
산업재
|
20.87 |
3.46 |
11.26 |
|
금융
|
18.11 |
-2.43 |
7.65 |
|
경기비연동소비재
|
15.21 |
5.32 |
1.87 |
|
경기연동소비재
|
15.02 |
-8.05 |
8.74 |
|
소재
|
13.47 |
-0.26 |
3.34 |
|
미분류
|
12.97 |
-0.47 |
8.93 |
|
에너지
|
4.34 |
2.42 |
0.57 |
|
공공재
|
- |
|
0.79 |
|
정보기술
|
- |
|
54.68 |
|
보건의료
|
- |
|
2.17 |
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