상품설명
자산구성 (2026.03.03)
(단위 : %)
포트폴리오 | 자산구성 리스트는 구분, 평가액, 펀드내비중, 유형평균으로 구성
| 구분 |
평가액 |
펀드내비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
203 |
29.18 |
30.40 |
| 해외주식 |
- |
- |
2.08 |
| 국내채권 |
337 |
48.47 |
58.43 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.30 |
| 펀드 |
- |
- |
2.71 |
| 유동성 |
66 |
9.45 |
10.46 |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.57 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
0.52 |
포트폴리오스타일 (국내자산) (2026.03.03)
(단위 : %)
주식 초대형혼합가치주 (최근 12개월중 2회)
포트폴리오 | 포트폴리오스타일 | 가치, 혼합가치, 혼합, 혼합성장, 성장으로 분류한 주식스타일표 구성
| 가치 |
혼가 |
혼합 |
혼성 |
성장 |
|
7 |
38 |
42 |
0 |
0 |
|
1 |
0 |
4 |
0 |
4 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 주식 | 구분, 주식내 비중, 시장내비중으로 구성
| 구분 |
주식내
비중 |
시장내
비중 |
| 초대형 |
87.26 |
60.31 |
| 대형 |
9.07 |
24.02 |
| 중형 |
2.83 |
10.75 |
| 소형 |
0.84 |
3.58 |
| 초소형 |
- |
1.34 |
채권 최상등급단기채 (최근 12개월중 12회)
포트폴리오 | 채권 | 초단기, 단기, 중기, 장기, 초장기로 분류한 채권 스타일표 구성
| 초단 |
단기 |
중기 |
장기 |
초장 |
|
45 |
50 |
5 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
포트폴리오 | 채권 | 구분, 채권내 비중, 시장내 비중으로 구성
| 구분 |
채권내
비중 |
시장내
비중 |
| 최상 |
100.00 |
79.39 |
| 상 |
- |
16.41 |
| 중 |
- |
4.20 |
| 중하 |
- |
- |
| 하 |
- |
- |
스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오 | 구분, 펀드, 시장, 유형평균, 회사내 유형으로 구성
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내 유형 |
| PER (배) |
36.69 |
43.77
|
39.25 |
41.34 |
| PBR (배) |
6.27 |
6.02
|
6.02 |
6.37 |
| 시총 중앙값 (억원) |
7,965,175 |
595,768
|
3,367,415 |
7,561,772 |
| 보유주식 베타 |
1.40 |
1 |
1.14 |
1.31 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
0.47 |
0.81
|
0.74 |
0.49 |
| 채권평균신용도 |
AAA |
|
AA+ |
AAA |
| 채권평균듀레이션(년) |
0.78 |
|
3.05 |
1.00 |
| 채권평균잔존만기(년) |
0.81 |
|
3.62 |
1.07 |
| 채권평균이표율(%) |
2.99 |
|
2.95 |
2.92 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.84 |
|
2.85 |
2.85 |
업종별 주식 투자비중 (2026.03.03)
(단위 : %, %p)
포트폴리오 | 업종별 주식 투자비중 | 구분, 주식내 비중, 전월대비 비중변동, 유형평균으로 구성
| 구분 |
주식내 비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
|
정보기술
|
86.55 |
-1.93 |
52.42 |
|
경기연동소비재
|
5.24 |
0.05 |
11.37 |
|
금융
|
3.04 |
3.04 |
8.73 |
|
소재
|
1.49 |
-0.83 |
3.51 |
|
산업재
|
1.41 |
0.48 |
9.98 |
|
미분류
|
1.36 |
-0.13 |
8.04 |
|
보건의료
|
0.90 |
-0.69 |
2.83 |
|
에너지
|
- |
|
0.57 |
|
경기비연동소비재
|
- |
|
1.60 |
|
공공재
|
- |
|
0.95 |
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