[2026.05.04]
| 총보유 주식종목 | 0개 |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 0개 |
| 주식 TOP10 종목비중 | 0.0% |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 0.0% |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 8.05 | 27.47 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 혼합주 | |
| SK하이닉스 | 3.55 | 12.12 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 혼합주 | |
| 실리콘투 | 2.36 | 8.06 | 미분류 | 중형주 | 성장주 | ||
| 삼양식품 | 2.34 | 8.00 | 경기비연동소비재 | 한국 | 대형주 | 성장주 | |
| 삼성SDI | 1.64 | 5.59 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 가치주 | |
| 한국항공우주 | 1.51 | 5.14 | 산업재 | 한국 | 대형주 | 성장주 | |
| HD현대중공업 | 1.04 | 3.55 | 미분류 | 초대형주 | 성장주 | ||
| 삼성전기 | 0.99 | 3.39 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 성장주 | |
| 현대차 | 0.94 | 3.20 | 경기연동소비재 | 한국 | 초대형주 | 가치주 | |
| 리노공업 | 0.92 | 3.14 | 정보기술 | 한국 | 대형주 | 성장주 |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국가스공사453 | 8.28 | 14.91 | 0.00 | 특수채 | AAA | 0.22 | 0.22 |
| 수산금융채권(은행)25-6이12-10 | 8.28 | 14.90 | 은행채 | AAA | 0.11 | 0.11 | |
| 산금24신이0200-0708-1 | 8.27 | 14.90 | 은행채 | AAA | 0.19 | 0.19 | |
| 산금25신할01000610-1(사) | 8.22 | 14.81 | 은행채 | AAA | 0.11 | 0.11 | |
| 기업은행(단)2601할181A-16 | 8.20 | 14.77 | 은행채 | AAA | 0.21 | 0.21 | |
| 한국수출입금융2505나-이표-1.25 | 5.14 | 9.26 | 0.01 | 은행채 | AAA | 0.27 | 0.27 |
| 농업금융채권(은행)2023-05이3Y-E | 4.16 | 7.49 | 은행채 | AAA | 0.05 | 0.05 | |
| 국고03125-2606(국고23-4) | 3.76 | 6.77 | 0.06 | 국채 | AAA | 0.11 | 0.11 |
| 국고02250-2709(국고25-6) | 0.82 | 1.47 | 0.10 | 국채 | AAA | 1.32 | 1.36 |
| 국고02750-2812(국고25-10) | 0.41 | 0.74 | 0.76 | 국채 | AAA | 2.47 | 2.62 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔에이치농협캐피탈232-3 | RP | 7.54 | 0.01 | 0.01 | |
| 엔에이치농협캐피탈206-2 | RP | 7.31 | 0.01 | 0.01 | |
| 예금잔고(NH증권 수탁) | 보통예금 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |