[2026.03.03]
| 총보유 주식종목 | 53개 (평균수준) |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 16개 (평균수준) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 15.0% (평균이하) |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 36.4% (평균수준) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자우 | 4.95 | 17.44 | 2.65 | 정보기술 | 한국 | ||
| SK하이닉스 | 3.57 | 12.58 | 11.69 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 혼합가치주 |
| 삼성전자 | 1.45 | 5.10 | 28.34 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 혼합주 |
| 현대차2우B | 1.09 | 3.84 | 0.58 | 경기연동소비재 | 한국 | ||
| 케이카 | 0.78 | 2.73 | 0.07 | 미분류 | 중형주 | 가치주 | |
| 키움증권 | 0.73 | 2.57 | 0.49 | 금융 | 한국 | 대형주 | 가치주 |
| KT&G | 0.64 | 2.26 | 0.44 | 경기비연동소비재 | 한국 | 대형주 | 가치주 |
| 현대모비스 | 0.64 | 2.26 | 0.58 | 산업재 | 한국 | 초대형주 | 가치주 |
| SK | 0.60 | 2.12 | 0.33 | 정보기술 | 한국 | 대형주 | 가치주 |
| 삼성물산 | 0.60 | 2.11 | 0.84 | 산업재 | 한국 | 초대형주 | 가치주 |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국가스공사462 | 5.89 | 12.55 | 0.12 | 특수채 | AAA | 2.36 | 2.53 |
| 경기주택도시공사25-02-95 | 4.43 | 9.45 | 0.09 | 특수채 | AAA | 0.98 | 1.00 |
| 한국가스공사349 | 4.12 | 8.78 | 0.22 | 특수채 | AAA | 3.01 | 3.21 |
| 수산금융채권(은행)25-7이12-14 | 4.07 | 8.66 | 0.09 | 은행채 | AAA | 0.37 | 0.38 |
| 국민은행4511이표일(03)3-06 | 3.78 | 8.05 | 0.08 | 은행채 | AAA | 2.57 | 2.69 |
| 농업금융채권(은행)2024-11이2Y-C | 3.18 | 6.78 | 0.10 | 은행채 | AAA | 0.72 | 0.73 |
| 한국전력1452 | 3.17 | 6.74 | 0.08 | 특수채 | AAA | 1.79 | 1.86 |
| 우리은행29-04-이표03-갑-23 | 3.02 | 6.43 | 0.24 | 은행채 | AAA | 2.08 | 2.15 |
| 신한은행28-12-이-2.5-B | 2.42 | 5.16 | 0.06 | 은행채 | AAA | 1.26 | 1.30 |
| 한국전력1523 | 2.34 | 4.99 | 0.21 | 특수채 | AAA | 2.37 | 2.52 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| CP(올원프렌즈제칠차 20250530-304-49) | CP | 1.96 | 무등급 | 0.08 | 0.01 |
| CP(나무크레딧제일차 20250521-299-25) | CP | 1.90 | 무등급 | 0.05 | 0.01 |
| 은대(국민은행) | 보통예금 | 0.57 | 0.00 | 0.01 |