[2026.05.04]
| 총보유 주식종목 | 27개 (평균이하) |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 47개 (평균이상) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 16.2% (평균이하) |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 27.4% (평균수준) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한유화 | 2.08 | 7.39 | 0.15 | 소재 | 한국 | 중형주 | 가치주 |
| 포스코인터내셔널 | 2.04 | 7.25 | 0.26 | 산업재 | 한국 | 대형주 | 가치주 |
| 에이피알 | 2.00 | 7.13 | 0.37 | 미분류 | 대형주 | 성장주 | |
| KB금융 | 1.78 | 6.33 | 1.28 | 금융 | 한국 | 초대형주 | 가치주 |
| HD건설기계 | 1.66 | 5.91 | 0.53 | 산업재 | 한국 | 대형주 | 성장주 |
| 하나금융지주 | 1.51 | 5.38 | 0.57 | 금융 | 한국 | 초대형주 | 가치주 |
| 아모레퍼시픽 | 1.44 | 5.15 | 0.18 | 경기비연동소비재 | 한국 | 대형주 | 가치주 |
| KT&G | 1.31 | 4.67 | 0.48 | 경기비연동소비재 | 한국 | 대형주 | 가치주 |
| S-Oil | 1.22 | 4.34 | 0.28 | 에너지 | 한국 | 대형주 | 성장주 |
| CJ | 1.21 | 4.30 | 0.21 | 경기비연동소비재 | 한국 | 대형주 | 혼합성장주 |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한은행28-08-이-3-C | 3.71 | 5.37 | 0.22 | 은행채 | AAA | 1.27 | 1.32 |
| 우리카드259-3 | 3.11 | 4.51 | 0.12 | 비은행금융채 | AA | 1.68 | 1.74 |
| 도로공사917 | 3.11 | 4.50 | 0.11 | 특수채 | AAA | 3.30 | 3.58 |
| 하나은행48-07이2갑-18 | 2.90 | 4.21 | 0.12 | 은행채 | AAA | 1.19 | 1.22 |
| 농업금융채권(은행)2024-06이5Y-C(사) | 2.90 | 4.21 | 0.12 | 은행채 | AAA | 2.94 | 3.14 |
| 한국가스공사355 | 2.68 | 3.88 | 0.21 | 특수채 | AAA | 2.91 | 3.12 |
| 케이비국민카드392-6 | 2.43 | 3.53 | 0.23 | 비은행금융채 | AA | 0.52 | 0.54 |
| 국고03875-2612(국고23-10) | 2.30 | 3.33 | 0.91 | 국채 | AAA | 0.59 | 0.61 |
| 국민주택1종24-05 | 2.15 | 3.11 | 0.06 | 국채 | AAA | 2.98 | 3.09 |
| 경기지역개발24-02 | 2.07 | 2.99 | 0.16 | 지방채 | AAA | 2.73 | 2.84 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 예금잔고 | 보통예금 | 0.95 | 0.00 | 0.01 |