보유내역
[2025.04.01]
보유내역 | 총 보유주식종목, 총보유채권종목 항목으로 구성된 표
| 총보유 주식종목 |
81개 (평균수준) |
| 총보유 채권종목 |
0개 |
보유종목 | TOP10 종목비중 | 주식과 채권으로 구성
| 주식 TOP10 종목비중 |
41.3% (평균이하) |
| 채권 TOP10 종목비중 |
0.0% |
주식 | 총81개
[단위 : %, %p]
보유종목 | 보유주식표는 종목, 펀드내비중, 주식내비중, 유형평균, 업종, 국가, 규모, 밸류 항목으로 구성
| 종목 |
펀드내
비중 |
주식내
비중 |
유형
평균 |
업종 |
국가 |
규모 |
밸류 |
| 삼성전자 |
14.87 |
15.38 |
14.30 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| 삼성전자우 |
4.12 |
4.26 |
0.50 |
정보기술 |
한국 |
|
|
| SK하이닉스 |
3.81 |
3.94 |
7.22 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 현대차우 |
3.63 |
3.75 |
0.28 |
경기연동소비재 |
한국 |
|
|
| 삼성물산 |
2.66 |
2.75 |
0.67 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 현대모비스 |
2.62 |
2.71 |
1.28 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 삼성에스디에스 |
2.61 |
2.69 |
0.41 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| LG화학 |
2.40 |
2.49 |
0.78 |
소재 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 신세계 |
2.40 |
2.48 |
0.18 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| HD현대 |
2.17 |
2.25 |
0.31 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
혼합가치주 |
채권 | 총0개
[단위 : %, %p]
보유종목 | 보유채권 표는 종목, 펀드내비중, 채권내비중, 유형평균, 종류, 신용등급, 듀레이션, 잔존만기 항목으로 구성
| 종목 |
펀드내
비중 |
채권내
비중 |
유형
평균 |
종류 |
신용
등급 |
듀레
이션 |
잔존
만기 |
| 조회된 데이터가 없습니다. |
기타자산 | 총1개
[단위 : %, 연]
보유종목 | 기타자산 표는 종목, 종류, 펀드내비중, 신용등급, 잔존만기, 이자율 항목으로 구성
| 종목 |
종류 |
펀드내비중 |
신용등급 |
잔존만기 |
이자율 |
| 은대(농협은행) |
보통예금 |
1.65 |
|
0.00 |
0.01 |
상품별 약관, 투자설명서, 간이투자설명서는 당사 홈페이지 (금융상품-공지사항-펀드약관 및 투자설명서) 및 금융투자협회 (펀드정보 one- click시스템(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - 펀드정보)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
- 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.
- 1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
- 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
- 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
- 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.