보유내역

[2026.09.01]

보유내역 | 총 보유주식종목, 총보유채권종목 항목으로 구성된 표
총보유 주식종목 1개  (평균이하)
총보유 채권종목 50개 (평균이상)
보유종목 | TOP10 종목비중 | 주식과 채권으로 구성
주식 TOP10 종목비중 28.1%  (평균이상)
채권 TOP10 종목비중 19.9%  (평균이하)

주식 | 총1개

[단위 : %, %p]

보유종목 | 보유주식표는 종목, 펀드내비중, 주식내비중, 유형평균, 업종, 국가, 규모, 밸류 항목으로 구성
종목 펀드내
비중		 주식내
비중		 유형
평균		 업종 국가 규모 밸류
삼성전자 28.12 100.00 33.82 정보기술 한국 초대형주 혼합주

채권 | 총50개

[단위 : %, %p]

보유종목 | 보유채권 표는 종목, 펀드내비중, 채권내비중, 유형평균, 종류, 신용등급, 듀레이션, 잔존만기 항목으로 구성
종목 펀드내
비중		 채권내
비중		 유형
평균		 종류 신용
등급		 듀레
이션		 잔존
만기
통안02800-2610-02  2.50  3.81  0.15  통안증권  AAA  0.08  0.09 
국고02250-2806(국고25-4)  2.17  3.30  3.01  국채  AAA  1.71  1.78 
BNK캐피탈391-2  1.91  2.90  0.11  비은행금융채  AA  1.38  1.44 
아이비케이캐피탈356-4  1.90  2.89  0.11  비은행금융채  AA  1.78  1.87 
수산금융채권(중앙회)25-06이표12-22호  1.90  2.89  0.11  특수채  AAA  0.79  0.81 
롯데캐피탈502-1  1.90  2.89  0.11  비은행금융채  A  1.10  1.14 
롯데캐피탈503-1  1.90  2.89  0.11  비은행금융채  A  1.12  1.16 
케이비캐피탈545-5  1.90  2.88  0.11  비은행금융채  AA  0.48  0.49 
아이엠캐피탈147  1.90  2.88  0.11  비은행금융채  AA  0.65  0.66 
엠지캐피탈399-1  1.89  2.88  0.11  비은행금융채  A  0.60  0.62 

기타자산 | 총1개

[단위 : %, 연]

보유종목 | 기타자산 표는 종목, 종류, 펀드내비중, 신용등급, 잔존만기, 이자율 항목으로 구성
종목 종류 펀드내비중 신용등급 잔존만기 이자율
예금잔고  보통예금  6.27    0.00  0.01 
  • 상품별 약관, 투자설명서, 간이투자설명서는 당사 홈페이지 (금융상품-공지사항-펀드약관 및 투자설명서) 및 금융투자협회 (펀드정보 one- click시스템(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - 펀드정보)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
    1. 1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
    2. 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
    3. 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
    4. 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
    5. 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
    6. 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
    7. 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.