[2026.05.04]
| 총보유 주식종목 | 18개 (평균이하) |
|---|---|
| 총보유 채권종목 | 31개 (평균수준) |
| 주식 TOP10 종목비중 | 26.7% (평균이상) |
|---|---|
| 채권 TOP10 종목비중 | 24.1% (평균이하) |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형 평균 |
업종 | 국가 | 규모 | 밸류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 10.29 | 36.56 | 12.88 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 혼합주 |
| 삼성전자 | 6.36 | 22.57 | 28.36 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 혼합주 |
| 삼성전기 | 3.02 | 10.74 | 1.64 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 성장주 |
| HD현대중공업 | 1.96 | 6.95 | 1.14 | 미분류 | 초대형주 | 성장주 | |
| 한화엔진 | 1.11 | 3.95 | 0.21 | 산업재 | 한국 | 대형주 | 성장주 |
| 삼성SDI | 0.99 | 3.51 | 1.67 | 정보기술 | 한국 | 초대형주 | 가치주 |
| 현대로템 | 0.99 | 3.50 | 0.55 | 산업재 | 한국 | 대형주 | 성장주 |
| 두산에너빌리티 | 0.97 | 3.44 | 1.07 | 산업재 | 한국 | 초대형주 | 성장주 |
| 기가비스 | 0.55 | 1.94 | 0.15 | 미분류 | 중형주 | 성장주 | |
| HD건설기계 | 0.45 | 1.58 | 0.53 | 산업재 | 한국 | 대형주 | 성장주 |
[단위 : %, %p]
| 종목 | 펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형 평균 |
종류 | 신용 등급 |
듀레 이션 |
잔존 만기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업은행(신)2308이3A-18(사) | 3.72 | 7.72 | 0.24 | 은행채 | AAA | 0.29 | 0.30 |
| 기업은행(신)2604할1A-20 | 3.57 | 7.41 | 0.23 | 은행채 | AAA | 0.94 | 0.97 |
| 통안03420-2804-02 | 2.94 | 6.11 | 0.21 | 통안증권 | AAA | 1.85 | 1.93 |
| 산금23신이0400-0216-1 | 2.79 | 5.80 | 0.24 | 은행채 | AAA | 0.77 | 0.80 |
| 부산교통공사2024-01 | 1.86 | 3.87 | 0.12 | 특수채 | AAA | 0.74 | 0.77 |
| 기업은행(신)2411이2A-08 | 1.85 | 3.85 | 0.12 | 은행채 | AAA | 0.51 | 0.53 |
| 경기주택도시공사23-05-58 | 1.85 | 3.84 | 0.12 | 특수채 | AAA | 0.06 | 0.06 |
| 산금24신이0106-1104-1 | 1.85 | 3.84 | 0.12 | 은행채 | AAA | 0.01 | 0.01 |
| 한국가스공사450 | 1.85 | 3.84 | 0.12 | 특수채 | AAA | 0.12 | 0.13 |
| JB 우리캐피탈556-2 | 1.85 | 3.83 | 0.12 | 비은행금융채 | AA | 0.34 | 0.35 |
[단위 : %, 연]
| 종목 | 종류 | 펀드내비중 | 신용등급 | 잔존만기 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 예금 | 보통예금 | 2.71 | 0.00 | 0.01 | |
| 한국투자금융지주 20250527-364-31 | CP | 0.92 | 무등급 | 0.07 | 0.01 |
| 신한카드 20210705-1824-65 | CP | 0.91 | 무등급 | 0.18 | 0.01 |
| 비씨카드 20250710-364-16 | CP | 0.91 | 무등급 | 0.19 | 0.01 |
| 키움증권 20250822-364-94 | CP | 0.91 | 무등급 | 0.31 | 0.01 |
| 키움증권 20250919-364-110 | CP | 0.91 | 무등급 | 0.39 | 0.01 |
| 한국투자증권 20260323-248-60 | CP | 0.90 | 무등급 | 0.58 | 0.01 |
| 신한카드 20260204-317-1 | CP | 0.90 | 무등급 | 0.64 | 0.01 |