보유내역

[2026.03.03]

보유내역 | 총 보유주식종목, 총보유채권종목 항목으로 구성된 표
총보유 주식종목 18개  (평균이하)
총보유 채권종목 24개 (평균수준)
보유종목 | TOP10 종목비중 | 주식과 채권으로 구성
주식 TOP10 종목비중 28.1%  (평균이상)
채권 TOP10 종목비중 30.1%  (평균수준)

주식 | 총18개

[단위 : %, %p]

보유종목 | 보유주식표는 종목, 펀드내비중, 주식내비중, 유형평균, 업종, 국가, 규모, 밸류 항목으로 구성
종목 펀드내
비중		 주식내
비중		 유형
평균		 업종 국가 규모 밸류
삼성전자 12.12 41.53 28.34 정보기술 한국 초대형주 혼합주
SK하이닉스 10.32 35.38 11.69 정보기술 한국 초대형주 혼합가치주
현대차 1.44 4.93 1.41 경기연동소비재 한국 초대형주 가치주
삼성전기 1.08 3.71 0.83 정보기술 한국 대형주 혼합주
미래에셋증권 0.89 3.04 0.44 금융 한국 초대형주 혼합가치주
한화에어로스페이스 0.69 2.37 0.86 정보기술 한국 초대형주 가치주
레인보우로보틱스 0.50 1.72 0.13 정보기술 한국 대형주 성장주
HD건설기계 0.41 1.41 0.33 산업재 한국 대형주 성장주
기가비스 0.39 1.34 0.17 미분류 중형주 성장주
이오테크닉스 0.29 1.00 0.11 정보기술 한국 대형주 성장주

채권 | 총24개

[단위 : %, %p]

보유종목 | 보유채권 표는 종목, 펀드내비중, 채권내비중, 유형평균, 종류, 신용등급, 듀레이션, 잔존만기 항목으로 구성
종목 펀드내
비중		 채권내
비중		 유형
평균		 종류 신용
등급		 듀레
이션		 잔존
만기
한국수출입금융2409나-이표-1.5  5.52  11.40  0.34  은행채  AAA  0.01  0.01 
부산교통공사2024-01  2.76  5.70  0.13  특수채  AAA  0.92  0.94 
신한금융지주155-1  2.76  5.70  0.13  회사채  AAA  0.06  0.06 
기업은행(신)2411이2A-08  2.75  5.67  0.13  은행채  AAA  0.68  0.70 
경기주택도시공사23-05-58  2.75  5.67  0.13  특수채  AAA  0.23  0.23 
산금26신이0100-0126-1  2.75  5.67  0.13  은행채  AAA  0.89  0.91 
산금25신이0103-1119-1  2.74  5.65  0.13  은행채  AAA  0.96  0.98 
한국수출입금융2509카-할인-181  2.73  5.64  0.13  은행채  AAA  0.07  0.07 
스탠다드차타드은행25-08-이01-26  2.72  5.61  0.27  은행채  AAA  1.46  1.49 
국고02125-2706(국고17-3)  2.59  5.35  0.22  국채  AAA  1.25  1.28 

기타자산 | 총7개

[단위 : %, 연]

보유종목 | 기타자산 표는 종목, 종류, 펀드내비중, 신용등급, 잔존만기, 이자율 항목으로 구성
종목 종류 펀드내비중 신용등급 잔존만기 이자율
한국투자금융지주 20250527-364-31  CP  1.36  무등급  0.24  0.01 
신한카드 20210705-1824-65  CP  1.36  무등급  0.35  0.01 
비씨카드 20250710-364-16  CP  1.36  무등급  0.36  0.01 
키움증권 20250822-364-94  CP  1.35  무등급  0.48  0.01 
키움증권 20250919-364-110  CP  1.35  무등급  0.56  0.01 
예금  보통예금  1.34    0.00  0.01 
신한카드 20260204-317-1  CP  1.34  무등급  0.81  0.01 
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    2. 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
    3. 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
    4. 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
    5. 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
    6. 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
    7. 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.