보유내역

[2024.09.02]

보유내역 | 총 보유주식종목, 총보유채권종목 항목으로 구성된 표
총보유 주식종목 0개  
총보유 채권종목 8개 (평균수준)
보유종목 | TOP10 종목비중 | 주식과 채권으로 구성
주식 TOP10 종목비중 0.0%  
채권 TOP10 종목비중 88.2%  (평균이상)

주식 | 총0개

[단위 : %, %p]

보유종목 | 보유주식표는 종목, 펀드내비중, 주식내비중, 유형평균, 업종, 국가, 규모, 밸류 항목으로 구성
종목 펀드내
비중		 주식내
비중		 유형
평균		 업종 국가 규모 밸류
조회된 데이터가 없습니다.

채권 | 총8개

[단위 : %, %p]

보유종목 | 보유채권 표는 종목, 펀드내비중, 채권내비중, 유형평균, 종류, 신용등급, 듀레이션, 잔존만기 항목으로 구성
종목 펀드내
비중		 채권내
비중		 유형
평균		 종류 신용
등급		 듀레
이션		 잔존
만기
국고03250-2603(국고24-3)  46.50  52.75  3.06  국채  AAA  1.46  1.53 
산금23신할0100-1122-2  12.59  14.28  0.47  은행채  AAA  0.22  0.23 
국고03875-2612(국고23-10)  9.29  10.54  6.66  국채  AAA  2.15  2.28 
WOORI 단기국공채액티브  9.05  10.27  0.15  미분류  무등급  0.00  0.00 
통안03340-2601-02  3.99  4.53  0.16  통안증권  AAA  1.30  1.34 
국고03125-2506(국고22-4)  3.58  4.06  1.98  국채  AAA  0.76  0.78 
국고03500-3406(국고24-5)  2.64  3.00  2.17  국채  AAA  8.20  9.78 
국고01875-2412(국고21-10)  0.51  0.58  1.32  국채  AAA  0.27  0.28 

기타자산 | 총2개

[단위 : %, 연]

보유종목 | 기타자산 표는 종목, 종류, 펀드내비중, 신용등급, 잔존만기, 이자율 항목으로 구성
종목 종류 펀드내비중 신용등급 잔존만기 이자율
예금잔고(0.2)  보통예금  7.48    0.00  0.00 
예금  보통예금  4.47    0.00  0.01 
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    3. 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
    4. 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
    5. 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
    6. 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
    7. 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.