펀드현황
[기준일: 2024.05.03]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
채권알파 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2022년 상위 14%
|
|
2023년 상위 100%
|
| 펀드출범일 |
2006.04.21 ( 18.0년) |
| 패밀리 운용규모 |
10억원 (초소형급) |
| 펀드 순자산액 |
10억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
우리운용 |
| 관련펀드명 |
-
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연0.74% (평균이하) |
| 3년간 연0.74% (평균이하) |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
0.742%
|
| 환매수수료 |
90일 미만 이익금기준 70%
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
0.03 |
0.30 |
54 |
|
1개월
|
0.12 |
-0.06 |
31 |
|
3개월
|
0.53 |
1.63 |
81 |
|
6개월
|
1.76 |
3.61 |
99 |
|
9개월
|
2.37 |
3.35 |
92 |
|
1년
|
2.74 |
4.65 |
99 |
|
2년
|
4.86 |
6.94 |
74 |
|
3년
|
7.19 |
5.73 |
52 |
|
5년
|
13.32 |
13.80 |
64 |
|
|
16.28 |
17.60 |
85 |
|
연초후
|
0.73 |
1.26 |
62 |
|
|
26.93 |
26.19 |
68 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2019년
|
1.12 |
3.00 |
63 |
|
2020년
|
1.74 |
4.51 |
91 |
|
2021년
|
5.25 |
0.99 |
18 |
|
2022년
|
0.88 |
-1.39 |
14 |
|
2023년
|
3.42 |
6.25 |
100 |
포트폴리오
[2024.03.04, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
-
|
6.21
|
| 채권 |
87.21
|
75.06
|
| 펀드 |
-
|
2.23
|
| 유동성 |
10.63
|
15.34
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-0.18
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 미분류 |
100.00 |
41.35 |
| 소계 |
100.00 |
41.35 |
투자스타일
주식
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 소 |
|
|
|
채권 고등급단기채
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
92 |
2 |
0 |
| 중 |
7 |
0 |
0 |
| 하 |
0 |
0 |
0 |
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
|
| 평균PER |
|
| 평균PBR |
|
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
AA+ |
| 평균듀레이션 |
0.72년 |
| 평균잔존만기 |
0.75년 |
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 케이엔알시스템(공모주) |
100.00 |
0.01 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 소계 |
100.00 |
0.01 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
|
|
| 주식보유 종목 |
|
|
| 보유주식시가배당률 |
|
|
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