펀드현황
[기준일: 2025.05.09]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
채권알파 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2023년 상위 100%
|
|
2024년 상위 44%
|
| 펀드출범일 |
2006.04.21 ( 19.1년) |
| 패밀리 운용규모 |
9억원 (초소형급) |
| 펀드 순자산액 |
9억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
우리운용 |
| 관련펀드명 |
-
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연0.74% (평균이하) |
| 3년간 연0.74% (평균수준) |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
0.742%
|
| 환매수수료 |
90일 미만 이익금기준 70%
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
-0.00 |
0.05 |
92 |
|
1개월
|
0.29 |
0.62 |
74 |
|
3개월
|
0.53 |
0.90 |
91 |
|
6개월
|
1.11 |
1.68 |
86 |
|
9개월
|
1.56 |
2.46 |
91 |
|
1년
|
3.05 |
2.90 |
68 |
|
2년
|
5.88 |
7.80 |
94 |
|
3년
|
8.28 |
10.19 |
75 |
|
5년
|
15.19 |
16.02 |
74 |
|
|
17.69 |
18.07 |
74 |
|
연초후
|
0.71 |
1.87 |
94 |
|
|
24.16 |
26.27 |
79 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2020년
|
1.74 |
4.51 |
91 |
|
2021년
|
5.25 |
0.99 |
18 |
|
2022년
|
0.88 |
-1.39 |
14 |
|
2023년
|
3.42 |
6.25 |
100 |
|
2024년
|
3.13 |
2.44 |
44 |
포트폴리오
[2025.03.04, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
1.01
|
3.76
|
| 채권 |
87.44
|
86.44
|
| 펀드 |
-
|
1.55
|
| 유동성 |
12.00
|
37.70
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-5.77
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 미분류 |
100.00 |
46.34 |
| 소계 |
100.00 |
46.34 |
투자스타일
주식 대형성장주
(1회중 1회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
0 |
0 |
100 |
| 중 |
0 |
0 |
0 |
| 소 |
0 |
0 |
0 |
채권 고등급단기채
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
96 |
0 |
4 |
| 중 |
0 |
0 |
0 |
| 하 |
0 |
0 |
0 |
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
46,844억 |
| 평균PER |
12.45배 |
| 평균PBR |
2.38배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
1.20년 |
| 평균잔존만기 |
1.29년 |
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| LG씨엔에스 |
99.50 |
5.72 |
| 엠디바이스(공모주) |
0.50 |
0.00 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 소계 |
100.00 |
5.72 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
1.02 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
2개 |
평균수준 |
| 보유주식시가배당률 |
3.10 |
1.40 |
상품별 약관, 투자설명서, 간이투자설명서는 당사 홈페이지 (금융상품-공지사항-펀드약관 및 투자설명서) 및 금융투자협회 (펀드정보 one- click시스템(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - 펀드정보)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
- 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.
- 1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
- 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
- 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
- 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.
