펀드현황
[기준일: 2025.01.15]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
채권알파 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2023년 상위 100%
|
|
2024년 상위 44%
|
| 펀드출범일 |
2006.04.21 ( 18.8년) |
| 패밀리 운용규모 |
10억원 (초소형급) |
| 펀드 순자산액 |
10억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
우리운용 |
| 관련펀드명 |
-
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연0.74% (평균이하) |
| 3년간 연0.74% (평균수준) |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
0.742%
|
| 환매수수료 |
90일 미만 이익금기준 70%
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
0.06 |
0.42 |
80 |
|
1개월
|
0.15 |
0.48 |
79 |
|
3개월
|
0.72 |
0.56 |
57 |
|
6개월
|
1.23 |
0.18 |
54 |
|
9개월
|
2.62 |
1.81 |
45 |
|
1년
|
3.21 |
3.54 |
58 |
|
2년
|
6.55 |
8.55 |
95 |
|
3년
|
7.95 |
8.03 |
60 |
|
5년
|
15.64 |
13.86 |
62 |
|
|
18.00 |
17.05 |
72 |
|
연초후
|
0.17 |
0.70 |
84 |
|
|
24.41 |
26.59 |
80 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2020년
|
1.74 |
4.51 |
91 |
|
2021년
|
5.25 |
0.99 |
18 |
|
2022년
|
0.88 |
-1.39 |
14 |
|
2023년
|
3.42 |
6.25 |
100 |
|
2024년
|
3.13 |
2.44 |
44 |
포트폴리오
[2024.11.01, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
0.11
|
3.47
|
| 채권 |
84.66
|
77.58
|
| 펀드 |
-
|
1.62
|
| 유동성 |
15.64
|
29.44
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-2.76
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 미분류 |
100.00 |
45.15 |
| 소계 |
100.00 |
45.15 |
투자스타일
주식
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 소 |
|
|
|
채권 고등급단기채
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
97 |
0 |
3 |
| 중 |
0 |
0 |
0 |
| 하 |
0 |
0 |
0 |
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
|
| 평균PER |
|
| 평균PBR |
|
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
1.32년 |
| 평균잔존만기 |
1.41년 |
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 더본코리아(공모주) |
41.54 |
0.04 |
| 탑런토탈솔루션(공모주) |
35.24 |
0.04 |
| 토모큐브(공모주) |
12.14 |
0.01 |
| 에이치이엠파마(공모주) |
6.49 |
0.01 |
| 에어레인(공모주) |
4.58 |
0.01 |
| 소계 |
99.99 |
0.11 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
0.10 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
5개 |
평균수준 |
| 보유주식시가배당률 |
|
|
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