펀드현황
[기준일: 2025.11.07]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
일반채권 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2023년 상위 24%
|
|
2024년 상위 46%
|
| 펀드출범일 |
2001.02.01 ( 24.8년) |
| 패밀리 운용규모 |
390억원 (초소형급) |
| 펀드 순자산액 |
390억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
하나운용 |
| 관련펀드명 |
하나인Best연금증권모투자신탁 1[채권]
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연0.86% (평균이상) |
| 3년간 연0.86% (평균이상) |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
0.855%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
-0.89 |
-0.11 |
87 |
|
1개월
|
-0.68 |
-0.00 |
88 |
|
3개월
|
-0.74 |
0.35 |
89 |
|
6개월
|
-1.50 |
0.95 |
89 |
|
9개월
|
0.69 |
1.98 |
91 |
|
1년
|
2.63 |
3.14 |
92 |
|
2년
|
11.60 |
7.95 |
23 |
|
3년
|
16.96 |
13.03 |
33 |
|
5년
|
5.00 |
12.55 |
95 |
|
|
9.23 |
17.32 |
96 |
|
연초후
|
1.47 |
2.42 |
91 |
|
|
12.08 |
23.43 |
93 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2020년
|
0.65 |
1.80 |
96 |
|
2021년
|
-2.64 |
0.46 |
98 |
|
2022년
|
-4.79 |
0.20 |
86 |
|
2023년
|
6.87 |
4.82 |
24 |
|
2024년
|
4.80 |
3.94 |
46 |
포트폴리오
[2025.09.01, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
-
|
-
|
| 채권 |
84.26
|
96.32
|
| 펀드 |
13.35
|
0.91
|
| 유동성 |
4.68
|
25.81
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
| 채권선물 순포지션 |
-5.31
|
-2.31
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP신용등급 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| AAA |
36.66
|
41.19
|
| AA |
29.25
|
29.36
|
| A |
30.81
|
12.98
|
| BBB |
-
|
-
|
| BB |
-
|
-
|
| B이하 |
-
|
-
|
투자스타일
주식
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 소 |
|
|
|
채권 고등급장기채
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
13 |
22 |
33 |
| 중 |
29 |
3 |
0 |
| 하 |
0 |
0 |
0 |
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
|
| 평균PER |
|
| 평균PBR |
|
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
AA0 |
| 평균듀레이션 |
6.42년 |
| 평균잔존만기 |
8.62년 |
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,채권내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
채권내비중 |
유형평균 |
| 국고02625-5503(국고25-2) |
11.73 |
1.97 |
| 한국투자캐피탈114-2 |
8.37 |
0.07 |
| 아이엠캐피탈116-4 |
6.68 |
0.09 |
| 한화시스템5-2 |
6.64 |
0.02 |
| 메리츠캐피탈259-3 |
6.58 |
0.12 |
| 소계 |
40.00 |
2.27 |
포트폴리오 | TOP10채권비중, 채권보유종목 항목으로 구성
| TOP10 채권비중 |
57.92 |
평균수준 |
| 채권보유 종목 |
21개 |
평균이하 |
| 채권평균시가수익률 |
2.82 |
2.33 |
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