펀드현황
[기준일: 2025.09.18]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
일반채권 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2023년 상위 24%
|
|
2024년 상위 46%
|
| 펀드출범일 |
2001.02.01 ( 24.6년) |
| 패밀리 운용규모 |
404억원 (초소형급) |
| 펀드 순자산액 |
404억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
하나운용 |
| 관련펀드명 |
하나인Best연금증권모투자신탁 1[채권]
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연0.86% (평균이상) |
| 3년간 연0.86% (평균이상) |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
0.855%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
0.35 |
0.06 |
16 |
|
1개월
|
0.10 |
0.16 |
81 |
|
3개월
|
0.62 |
0.69 |
84 |
|
6개월
|
0.96 |
1.63 |
94 |
|
9개월
|
1.32 |
2.40 |
94 |
|
1년
|
3.68 |
3.42 |
70 |
|
2년
|
12.15 |
8.28 |
21 |
|
3년
|
15.34 |
12.23 |
43 |
|
5년
|
6.09 |
12.63 |
95 |
|
|
10.67 |
17.46 |
96 |
|
연초후
|
2.64 |
2.37 |
65 |
|
|
14.02 |
23.55 |
93 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2020년
|
0.65 |
1.80 |
96 |
|
2021년
|
-2.64 |
0.46 |
98 |
|
2022년
|
-4.79 |
0.20 |
86 |
|
2023년
|
6.87 |
4.82 |
24 |
|
2024년
|
4.80 |
3.94 |
46 |
포트폴리오
[2025.07.01, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
-
|
-
|
| 채권 |
82.20
|
101.21
|
| 펀드 |
13.31
|
0.71
|
| 유동성 |
3.88
|
27.61
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
| 채권선물 순포지션 |
-5.33
|
-1.71
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP신용등급 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| AAA |
37.58
|
41.75
|
| AA |
30.04
|
29.22
|
| A |
29.02
|
13.01
|
| BBB |
-
|
-
|
| BB |
-
|
-
|
| B이하 |
-
|
-
|
투자스타일
주식
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 소 |
|
|
|
채권 고등급장기채
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
13 |
21 |
35 |
| 중 |
30 |
0 |
0 |
| 하 |
0 |
0 |
0 |
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
|
| 평균PER |
|
| 평균PBR |
|
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
AA0 |
| 평균듀레이션 |
6.68년 |
| 평균잔존만기 |
8.94년 |
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,채권내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
채권내비중 |
유형평균 |
| 국고02625-5503(국고25-2) |
11.43 |
2.30 |
| 한국투자캐피탈114-2 |
8.63 |
0.07 |
| 아이엠캐피탈116-4 |
6.82 |
0.10 |
| 메리츠캐피탈259-3 |
6.80 |
0.13 |
| 한화시스템5-2 |
6.79 |
0.02 |
| 소계 |
40.47 |
2.62 |
포트폴리오 | TOP10채권비중, 채권보유종목 항목으로 구성
| TOP10 채권비중 |
58.10 |
평균수준 |
| 채권보유 종목 |
20개 |
평균이하 |
| 채권평균시가수익률 |
2.90 |
2.39 |
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- 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
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