펀드현황
[기준일: 2025.07.11]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
일반주식혼합 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2023년 상위 78%
|
|
2024년 상위 78%
|
| 펀드출범일 |
2001.02.05 ( 24.4년) |
| 패밀리 운용규모 |
1,392억원 (대형급) |
| 펀드 순자산액 |
1,392억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
하나운용 |
| 관련펀드명 |
하나인Best연금증권모투자신탁 1[주식혼합]
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연1.38% (평균수준) |
| 3년간 연1.38% (평균수준) |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
1.375%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
-1.22 |
0.04 |
80 |
|
1개월
|
5.53 |
4.84 |
16 |
|
3개월
|
15.49 |
12.72 |
35 |
|
6개월
|
15.88 |
12.83 |
30 |
|
9개월
|
13.12 |
11.75 |
43 |
|
1년
|
4.50 |
4.62 |
60 |
|
2년
|
11.95 |
16.25 |
87 |
|
3년
|
23.11 |
25.26 |
73 |
|
5년
|
23.74 |
29.27 |
83 |
|
|
22.84 |
32.83 |
86 |
|
연초후
|
18.16 |
15.31 |
36 |
|
|
25.78 |
48.96 |
93 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2020년
|
22.56 |
16.69 |
39 |
|
2021년
|
3.13 |
1.41 |
77 |
|
2022년
|
-18.15 |
-12.97 |
71 |
|
2023년
|
10.67 |
13.65 |
78 |
|
2024년
|
-4.79 |
-3.45 |
78 |
포트폴리오
[2025.05.02, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
56.84
|
66.08
|
| 채권 |
17.73
|
26.02
|
| 펀드 |
-
|
1.93
|
| 유동성 |
24.30
|
11.09
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-1.73
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-3.41
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
33.23 |
29.55 |
| 산업재 |
15.02 |
9.60 |
| 보건의료 |
10.67 |
8.59 |
| 미분류 |
9.22 |
15.53 |
| 경기연동소비재 |
8.96 |
8.53 |
| 소계 |
77.10 |
71.80 |
투자스타일
주식 대형성장주
(12회중 4회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
28 |
21 |
37 |
| 중 |
4 |
1 |
8 |
| 소 |
0 |
0 |
0 |
채권 고등급단기채
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
73 |
24 |
3 |
| 중 |
0 |
0 |
0 |
| 하 |
0 |
0 |
0 |
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
239,352억 |
| 평균PER |
18.42배 |
| 평균PBR |
1.93배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
AA0 |
| 평균듀레이션 |
1.68년 |
| 평균잔존만기 |
2.09년 |
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
17.89 |
12.92 |
| SK하이닉스 |
7.46 |
5.46 |
| 삼성바이오로직스 |
5.01 |
2.10 |
| 현대로템 |
3.42 |
0.33 |
| LG에너지솔루션 |
3.37 |
1.25 |
| 소계 |
37.15 |
22.06 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
28.18 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
75개 |
평균이하 |
| 보유주식시가배당률 |
1.47 |
1.62 |
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