펀드현황
[기준일: 2025.05.09]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
일반주식 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2023년 상위 80%
|
|
2024년 상위 76%
|
| 펀드출범일 |
2001.02.01 ( 24.3년) |
| 패밀리 운용규모 |
3,725억원 (초대형급) |
| 펀드 순자산액 |
3,725억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
하나운용 |
| 관련펀드명 |
-
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연1.54% (평균수준) |
| 3년간 연1.54% (평균수준) |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
1.535%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
0.42 |
-0.08 |
19 |
|
1개월
|
5.75 |
3.08 |
21 |
|
3개월
|
5.62 |
0.67 |
11 |
|
6개월
|
6.78 |
-0.53 |
15 |
|
9개월
|
6.77 |
-0.86 |
25 |
|
1년
|
1.70 |
-6.82 |
25 |
|
2년
|
6.54 |
3.87 |
58 |
|
3년
|
-1.14 |
-2.93 |
64 |
|
5년
|
36.52 |
32.86 |
76 |
|
|
0.03 |
6.96 |
89 |
|
연초후
|
13.34 |
6.60 |
13 |
|
|
4.69 |
28.31 |
93 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2020년
|
30.31 |
32.52 |
66 |
|
2021년
|
3.97 |
1.26 |
77 |
|
2022년
|
-24.08 |
-26.15 |
45 |
|
2023년
|
14.52 |
22.98 |
80 |
|
2024년
|
-11.01 |
-11.22 |
76 |
포트폴리오
[2025.03.04, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
95.94
|
93.82
|
| 채권 |
-
|
0.02
|
| 펀드 |
-
|
2.17
|
| 유동성 |
1.20
|
2.61
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.07
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-0.00
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
36.66 |
35.68 |
| 보건의료 |
20.60 |
8.81 |
| 미분류 |
12.83 |
8.72 |
| 산업재 |
12.75 |
14.25 |
| 경기연동소비재 |
7.14 |
10.94 |
| 소계 |
89.98 |
78.40 |
투자스타일
주식 대형성장주
(12회중 10회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
21 |
26 |
33 |
| 중 |
3 |
2 |
15 |
| 소 |
0 |
0 |
0 |
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
191,618억 |
| 평균PER |
23.89배 |
| 평균PBR |
3.08배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
16.62 |
13.32 |
| SK하이닉스 |
7.58 |
6.67 |
| 올릭스 |
6.54 |
0.33 |
| LG에너지솔루션 |
4.11 |
1.76 |
| 삼성바이오로직스 |
3.78 |
2.48 |
| 소계 |
38.63 |
24.56 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
51.21 |
평균이상 |
| 주식보유 종목 |
70개 |
평균이하 |
| 보유주식시가배당률 |
1.17 |
1.74 |
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