펀드현황
[기준일: 2025.07.04]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
일반주식 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2023년 상위 80%
|
|
2024년 상위 76%
|
| 펀드출범일 |
2001.02.01 ( 24.4년) |
| 패밀리 운용규모 |
4,434억원 (대형급) |
| 펀드 순자산액 |
4,434억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
하나운용 |
| 관련펀드명 |
-
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연1.54% (평균수준) |
| 3년간 연1.54% (평균수준) |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
1.535%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
1.17 |
1.83 |
68 |
|
1개월
|
11.60 |
14.77 |
79 |
|
3개월
|
25.52 |
20.34 |
26 |
|
6개월
|
37.84 |
29.86 |
15 |
|
9개월
|
26.91 |
16.61 |
17 |
|
1년
|
11.78 |
7.47 |
39 |
|
2년
|
24.04 |
22.69 |
63 |
|
3년
|
32.99 |
31.92 |
64 |
|
5년
|
55.51 |
48.44 |
71 |
|
|
27.10 |
37.73 |
91 |
|
연초후
|
37.85 |
29.86 |
15 |
|
|
31.63 |
64.26 |
88 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2020년
|
30.31 |
32.52 |
66 |
|
2021년
|
3.97 |
1.26 |
77 |
|
2022년
|
-24.08 |
-26.15 |
45 |
|
2023년
|
14.52 |
22.98 |
80 |
|
2024년
|
-11.01 |
-11.22 |
76 |
포트폴리오
[2025.05.02, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
94.05
|
94.39
|
| 채권 |
-
|
0.02
|
| 펀드 |
-
|
2.09
|
| 유동성 |
5.66
|
3.53
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.10
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-0.00
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
31.00 |
31.81 |
| 산업재 |
21.28 |
15.88 |
| 보건의료 |
12.44 |
7.85 |
| 미분류 |
11.69 |
9.89 |
| 금융 |
7.58 |
9.25 |
| 소계 |
83.99 |
74.68 |
투자스타일
주식 대형성장주
(12회중 10회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
26 |
23 |
32 |
| 중 |
4 |
3 |
11 |
| 소 |
0 |
0 |
1 |
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
156,729억 |
| 평균PER |
19.16배 |
| 평균PBR |
2.05배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
15.48 |
13.03 |
| SK하이닉스 |
7.66 |
6.25 |
| NAVER |
4.28 |
1.65 |
| 올릭스 |
3.83 |
0.19 |
| 삼성바이오로직스 |
2.86 |
2.39 |
| 소계 |
34.11 |
23.51 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
42.83 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
86개 |
평균수준 |
| 보유주식시가배당률 |
1.46 |
1.67 |
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