펀드현황
[기준일: 2024.04.19]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
일반주식 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2022년 상위 4%
|
|
2023년 상위 72%
|
| 펀드출범일 |
2005.12.09 ( 18.4년) |
| 패밀리 운용규모 |
1,412억원 (대형급) |
| 펀드 순자산액 |
1,412억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
신영운용 |
| 관련펀드명 |
-
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연2.70% (평균이상) |
| 3년간 연2.03% (평균이상) |
| 판매수수료 |
투자금액 1.00% (선취)
|
| 신탁보수율 |
1.7%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
-1.87 |
-1.16 |
94 |
|
1개월
|
0.41 |
0.16 |
71 |
|
3개월
|
9.27 |
8.58 |
39 |
|
6개월
|
12.97 |
12.73 |
27 |
|
9개월
|
9.78 |
5.86 |
14 |
|
1년
|
12.12 |
10.06 |
24 |
|
2년
|
8.11 |
2.76 |
16 |
|
3년
|
-2.81 |
-14.73 |
22 |
|
5년
|
27.68 |
27.35 |
67 |
|
|
30.65 |
32.43 |
71 |
|
연초후
|
4.53 |
2.59 |
37 |
|
|
37.00 |
40.97 |
67 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2019년
|
3.96 |
12.13 |
84 |
|
2020년
|
25.45 |
32.52 |
82 |
|
2021년
|
3.18 |
1.26 |
84 |
|
2022년
|
-14.40 |
-26.15 |
4 |
|
2023년
|
15.68 |
22.98 |
72 |
포트폴리오
[2024.02.01, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
94.93
|
95.91
|
| 채권 |
-
|
0.05
|
| 펀드 |
-
|
0.95
|
| 유동성 |
0.01
|
2.04
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.08
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-0.00
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
40.99 |
44.45 |
| 산업재 |
18.45 |
10.09 |
| 소재 |
9.54 |
8.91 |
| 경기연동소비재 |
7.68 |
10.75 |
| 금융 |
7.05 |
7.08 |
| 소계 |
83.71 |
81.28 |
투자스타일
주식 대형가치주
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
30 |
28 |
9 |
| 중 |
23 |
2 |
6 |
| 소 |
2 |
0 |
0 |
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
109,144억 |
| 평균PER |
17.69배 |
| 평균PBR |
1.27배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
23.50 |
18.51 |
| SK하이닉스 |
4.66 |
6.21 |
| 삼성물산 |
3.98 |
1.23 |
| NAVER |
3.28 |
2.30 |
| 삼성에스디에스 |
3.27 |
0.66 |
| 소계 |
38.69 |
28.91 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
48.83 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
50개 |
평균이하 |
| 보유주식시가배당률 |
2.69 |
1.69 |
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