펀드현황
[기준일: 2024.05.03]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
중국주식 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2022년 상위 77%
|
|
2023년 상위 42%
|
| 펀드출범일 |
2007.10.31 ( 16.5년) |
| 패밀리 운용규모 |
227억원 (소형급) |
| 펀드 순자산액 |
126억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
미래에셋운용 |
| 관련펀드명 |
미래에셋차이나솔로몬증권투자신탁 3(주식)
|
| 투자지역 |
중국
|
| 투자비용률 |
1년간 연2.99% (평균이상) |
| 3년간 연2.32% (평균이상) |
| 판매수수료 |
투자금액 1.00% (선취)
|
| 신탁보수율 |
1.99%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
2.79 |
8.23 |
29 |
|
1개월
|
5.15 |
6.84 |
19 |
|
3개월
|
5.81 |
12.41 |
56 |
|
6개월
|
-1.16 |
2.58 |
62 |
|
9개월
|
-10.25 |
-10.44 |
45 |
|
1년
|
-11.65 |
-8.30 |
36 |
|
2년
|
-16.19 |
-9.93 |
42 |
|
3년
|
-50.67 |
-46.66 |
82 |
|
5년
|
-20.94 |
-31.57 |
63 |
|
|
3.38 |
-14.49 |
42 |
|
연초후
|
1.90 |
4.85 |
56 |
|
|
17.59 |
0.65 |
58 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2019년
|
31.45 |
20.56 |
49 |
|
2020년
|
50.32 |
24.32 |
14 |
|
2021년
|
-16.22 |
-22.74 |
76 |
|
2022년
|
-29.63 |
-22.41 |
77 |
|
2023년
|
-14.76 |
-12.81 |
42 |
포트폴리오
[2024.03.04, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
96.09
|
65.84
|
| 채권 |
-
|
9.85
|
| 펀드 |
-
|
3.54
|
| 유동성 |
4.25
|
11.43
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 국가 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 미분류 |
34.49 |
23.35 |
| 정보기술 |
32.69 |
27.26 |
| 금융 |
16.60 |
16.98 |
| 경기연동소비재 |
10.26 |
8.29 |
| 에너지 |
3.48 |
2.28 |
| 소계 |
97.52 |
78.16 |
투자스타일
주식
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소 주식스타일 표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 소 |
|
|
|
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류된 채권 스타일표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
주식표 | 평균시총,평균PER,평균PBR 구성
| 평균시총 |
|
| 평균PER |
|
| 평균PBR |
|
채권표 | 평균신용등급,평균듀레이션,평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
이 표는 TOP5종목,주식내비중 항목으로 구성
| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
| Tencent Holdings Ltd |
8.36 |
| Alibaba Group Holding Ltd |
7.60 |
| BYD Co Ltd |
5.19 |
| Midea Group Co Ltd |
4.32 |
| Meituan |
4.30 |
| 소계 |
29.77 |
포트폴리오 | 구분,펀드,비고 항목으로 구성
| 구분 |
펀드 |
비고 |
| TOP10 주식비중 |
46.05 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
45개 |
평균수준 |
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