펀드현황
[기준일: 2024.04.25]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
글로벌 공격적자산배분 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2022년 상위 96%
|
|
2023년 상위 12%
|
| 펀드출범일 |
2007.10.31 ( 16.5년) |
| 패밀리 운용규모 |
2,275억원 (대형급) |
| 펀드 순자산액 |
1,119억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
미래에셋운용 |
| 관련펀드명 |
미래에셋인사이트증권자투자신탁 1(주식혼합)
|
| 투자지역 |
글로벌
|
| 투자비용률 |
1년간 연3.49% (평균이상) |
| 3년간 연2.82% (평균이상) |
| 판매수수료 |
투자금액 1.00% (선취)
|
| 신탁보수율 |
2.49%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
-4.21 |
-3.08 |
95 |
|
1개월
|
-2.68 |
-3.09 |
92 |
|
3개월
|
6.87 |
5.38 |
10 |
|
6개월
|
19.56 |
15.45 |
5 |
|
9개월
|
11.97 |
9.36 |
11 |
|
1년
|
19.43 |
16.64 |
7 |
|
2년
|
4.09 |
10.63 |
26 |
|
3년
|
-7.74 |
13.57 |
91 |
|
5년
|
55.18 |
47.01 |
2 |
|
|
92.66 |
71.59 |
3 |
|
연초후
|
7.85 |
4.69 |
12 |
|
|
137.11 |
103.42 |
8 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2019년
|
26.99 |
24.37 |
2 |
|
2020년
|
37.31 |
10.46 |
2 |
|
2021년
|
13.26 |
19.52 |
26 |
|
2022년
|
-27.28 |
-17.27 |
96 |
|
2023년
|
14.60 |
19.23 |
12 |
포트폴리오
[2024.02.01, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
88.09
|
54.06
|
| 채권 |
4.20
|
27.18
|
| 펀드 |
-
|
10.84
|
| 유동성 |
4.05
|
5.53
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 국가 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
52.89 |
16.67 |
| 경기연동소비재 |
15.64 |
4.68 |
| 보건의료 |
10.86 |
3.36 |
| 미분류 |
8.04 |
6.86 |
| 공공재 |
5.52 |
1.48 |
| 소계 |
92.95 |
33.05 |
투자스타일
주식
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소 주식스타일 표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 소 |
|
|
|
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류된 채권 스타일표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
주식표 | 평균시총,평균PER,평균PBR 구성
| 평균시총 |
|
| 평균PER |
|
| 평균PBR |
|
채권표 | 평균신용등급,평균듀레이션,평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
이 표는 TOP5종목,주식내비중 항목으로 구성
| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
| NVIDIA Corp |
7.92 |
| Microsoft Corp |
7.84 |
| Alphabet Inc |
5.92 |
| Amazon.com Inc |
5.38 |
| JPMorgan Chase & Co |
5.25 |
| 소계 |
32.31 |
포트폴리오 | 구분,펀드,비고 항목으로 구성
| 구분 |
펀드 |
비고 |
| TOP10 주식비중 |
48.96 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
26개 |
평균이상 |
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