펀드현황
[기준일: 2025.09.15]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
글로벌 공격적자산배분 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2023년 상위 12%
|
|
2024년 상위 14%
|
| 펀드출범일 |
2007.10.31 ( 17.9년) |
| 패밀리 운용규모 |
2,254억원 (초대형급) |
| 펀드 순자산액 |
1,257억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
미래에셋운용 |
| 관련펀드명 |
미래에셋인사이트증권자투자신탁 1(주식혼합)
|
| 투자지역 |
글로벌
|
| 투자비용률 |
1년간 연3.49% (평균이상) |
| 3년간 연2.82% (평균이상) |
| 판매수수료 |
투자금액 1.00% (선취)
|
| 신탁보수율 |
2.49%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
3.43 |
1.54 |
2 |
|
1개월
|
4.87 |
1.90 |
1 |
|
3개월
|
8.86 |
8.05 |
10 |
|
6개월
|
16.05 |
16.37 |
6 |
|
9개월
|
8.17 |
9.60 |
27 |
|
1년
|
18.63 |
17.38 |
15 |
|
2년
|
42.70 |
40.93 |
9 |
|
3년
|
42.90 |
55.90 |
10 |
|
5년
|
45.93 |
73.50 |
27 |
|
|
90.16 |
89.11 |
3 |
|
연초후
|
9.32 |
12.25 |
24 |
|
|
158.70 |
150.39 |
6 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2020년
|
37.31 |
10.46 |
2 |
|
2021년
|
13.26 |
19.52 |
26 |
|
2022년
|
-27.28 |
-17.27 |
96 |
|
2023년
|
14.60 |
19.23 |
12 |
|
2024년
|
22.75 |
18.55 |
14 |
포트폴리오
[2025.07.01, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
90.27
|
58.40
|
| 채권 |
1.60
|
25.88
|
| 펀드 |
0.48
|
10.24
|
| 유동성 |
1.08
|
4.87
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 국가 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
36.23 |
6.92 |
| 미분류 |
17.45 |
12.03 |
| 경기연동소비재 |
16.55 |
3.26 |
| 금융 |
15.70 |
74.89 |
| 보건의료 |
8.74 |
1.48 |
| 소계 |
94.67 |
98.58 |
투자스타일
주식
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소 주식스타일 표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 소 |
|
|
|
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류된 채권 스타일표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
주식표 | 평균시총,평균PER,평균PBR 구성
| 평균시총 |
|
| 평균PER |
|
| 평균PBR |
|
채권표 | 평균신용등급,평균듀레이션,평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
이 표는 TOP5종목,주식내비중 항목으로 구성
| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
| JPMorgan Chase & Co |
6.25 |
| Microsoft Corp |
5.20 |
| Amazon.com Inc |
4.08 |
| Alphabet Inc |
4.03 |
| Sony Group Corp |
3.88 |
| 소계 |
23.44 |
포트폴리오 | 구분,펀드,비고 항목으로 구성
| 구분 |
펀드 |
비고 |
| TOP10 주식비중 |
36.80 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
36개 |
평균이상 |
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