펀드현황
[기준일: 2024.05.02]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
일반주식 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2022년 상위 23%
|
|
2023년 상위 25%
|
| 펀드출범일 |
2006.10.17 ( 17.6년) |
| 패밀리 운용규모 |
88억원 (초소형급) |
| 펀드 순자산액 |
50억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
베어링운용 |
| 관련펀드명 |
베어링가치형증권자투자신탁(주식)
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연2.39% (평균이상) |
| 3년간 연1.73% (평균이상) |
| 판매수수료 |
투자금액 1.00% (선취)
|
| 신탁보수율 |
1.394%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
3.04 |
2.39 |
8 |
|
1개월
|
-1.39 |
-3.27 |
23 |
|
3개월
|
11.33 |
8.02 |
16 |
|
6개월
|
17.74 |
17.01 |
32 |
|
9개월
|
8.40 |
4.94 |
18 |
|
1년
|
14.44 |
10.59 |
17 |
|
2년
|
7.44 |
3.10 |
23 |
|
3년
|
-5.41 |
-15.55 |
28 |
|
5년
|
43.00 |
28.32 |
34 |
|
|
36.94 |
25.70 |
48 |
|
연초후
|
4.29 |
0.85 |
25 |
|
|
60.48 |
40.58 |
31 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2019년
|
8.78 |
12.13 |
41 |
|
2020년
|
28.06 |
32.52 |
74 |
|
2021년
|
9.89 |
1.26 |
43 |
|
2022년
|
-21.60 |
-26.15 |
23 |
|
2023년
|
22.42 |
22.98 |
25 |
포트폴리오
[2024.03.04, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
97.23
|
95.80
|
| 채권 |
-
|
0.04
|
| 펀드 |
-
|
0.95
|
| 유동성 |
1.70
|
2.13
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.05
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-0.00
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
36.24 |
43.14 |
| 경기연동소비재 |
16.63 |
11.21 |
| 소재 |
11.43 |
8.44 |
| 산업재 |
10.79 |
10.37 |
| 금융 |
9.71 |
7.78 |
| 소계 |
84.80 |
80.94 |
투자스타일
주식 대형가치주
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
40 |
24 |
5 |
| 중 |
19 |
3 |
5 |
| 소 |
4 |
0 |
0 |
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
134,979억 |
| 평균PER |
18.45배 |
| 평균PBR |
1.28배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
19.97 |
17.22 |
| SK하이닉스 |
4.49 |
6.63 |
| 현대차2우B |
3.57 |
0.60 |
| 기아 |
3.07 |
1.43 |
| KB금융 |
2.44 |
1.39 |
| 소계 |
33.54 |
27.27 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
42.15 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
97개 |
평균이상 |
| 보유주식시가배당률 |
2.39 |
1.61 |
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