펀드현황
[기준일: 2025.07.03]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
일반주식 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2023년 상위 25%
|
|
2024년 상위 50%
|
| 펀드출범일 |
2006.10.17 ( 18.7년) |
| 패밀리 운용규모 |
82억원 (초소형급) |
| 펀드 순자산액 |
43억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
베어링운용 |
| 관련펀드명 |
베어링가치형증권자투자신탁(주식)
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연2.39% (평균이상) |
| 3년간 연1.73% (평균이상) |
| 판매수수료 |
투자금액 1.00% (선취)
|
| 신탁보수율 |
1.394%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
1.08 |
1.83 |
74 |
|
1개월
|
11.73 |
14.77 |
77 |
|
3개월
|
19.28 |
20.34 |
77 |
|
6개월
|
27.60 |
29.86 |
76 |
|
9개월
|
14.02 |
16.61 |
87 |
|
1년
|
5.45 |
7.47 |
80 |
|
2년
|
26.58 |
22.69 |
49 |
|
3년
|
35.19 |
31.92 |
55 |
|
5년
|
77.82 |
48.44 |
33 |
|
|
50.11 |
37.73 |
51 |
|
연초후
|
27.60 |
29.86 |
76 |
|
|
67.15 |
64.26 |
41 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2020년
|
28.06 |
32.52 |
74 |
|
2021년
|
9.89 |
1.26 |
43 |
|
2022년
|
-21.60 |
-26.15 |
23 |
|
2023년
|
22.42 |
22.98 |
25 |
|
2024년
|
-7.45 |
-11.22 |
50 |
포트폴리오
[2025.05.02, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
97.25
|
94.39
|
| 채권 |
-
|
0.02
|
| 펀드 |
-
|
2.09
|
| 유동성 |
2.80
|
3.53
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.10
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-0.00
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
31.89 |
31.81 |
| 산업재 |
14.31 |
15.88 |
| 경기연동소비재 |
14.00 |
11.69 |
| 금융 |
11.95 |
9.25 |
| 소재 |
8.50 |
5.70 |
| 소계 |
80.65 |
74.33 |
투자스타일
주식 대형가치주
(12회중 10회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
35 |
22 |
17 |
| 중 |
15 |
2 |
1 |
| 소 |
6 |
1 |
1 |
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
137,405억 |
| 평균PER |
15.47배 |
| 평균PBR |
1.22배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
15.36 |
13.03 |
| SK하이닉스 |
6.32 |
6.25 |
| 현대차2우B |
2.55 |
0.56 |
| KB금융 |
2.39 |
1.64 |
| NAVER |
2.21 |
1.65 |
| 소계 |
28.83 |
23.13 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
37.35 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
112개 |
평균이상 |
| 보유주식시가배당률 |
2.45 |
1.67 |
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