펀드현황
[기준일: 2024.04.30]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
동남아주식 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2022년 상위 57%
|
|
2023년 상위 52%
|
| 펀드출범일 |
2006.12.20 ( 17.4년) |
| 패밀리 운용규모 |
69억원 (초소형급) |
| 펀드 순자산액 |
24억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
NH-Amundi운용 |
| 관련펀드명 |
NH-Amundi아세안플러스증권투자신탁 1[주식]
|
| 투자지역 |
동남아
|
| 투자비용률 |
1년간 연2.02% (평균이상) |
| 3년간 연2.02% (평균이상) |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
2.025%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
2.24 |
2.01 |
9 |
|
1개월
|
-0.06 |
-0.91 |
23 |
|
3개월
|
4.91 |
3.74 |
46 |
|
6개월
|
7.91 |
7.59 |
61 |
|
9개월
|
3.14 |
-1.52 |
46 |
|
1년
|
2.16 |
0.19 |
57 |
|
2년
|
0.71 |
-2.88 |
49 |
|
3년
|
14.22 |
-6.60 |
24 |
|
5년
|
14.45 |
-6.66 |
60 |
|
|
9.90 |
-2.85 |
68 |
|
연초후
|
6.24 |
1.09 |
46 |
|
|
4.06 |
8.90 |
69 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2019년
|
6.17 |
2.86 |
66 |
|
2020년
|
-5.84 |
-1.72 |
83 |
|
2021년
|
16.00 |
2.19 |
31 |
|
2022년
|
-4.09 |
-7.37 |
57 |
|
2023년
|
3.10 |
1.44 |
52 |
포트폴리오
[2024.03.04, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
94.99
|
89.76
|
| 채권 |
-
|
-
|
| 펀드 |
-
|
1.28
|
| 유동성 |
4.96
|
9.75
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 국가 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 금융 |
39.56 |
44.13 |
| 경기비연동소비재 |
15.94 |
7.14 |
| 정보기술 |
13.19 |
5.30 |
| 공공재 |
11.23 |
9.64 |
| 경기연동소비재 |
7.86 |
5.52 |
| 소계 |
87.78 |
71.73 |
투자스타일
주식
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소 주식스타일 표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 소 |
|
|
|
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류된 채권 스타일표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
주식표 | 평균시총,평균PER,평균PBR 구성
| 평균시총 |
|
| 평균PER |
|
| 평균PBR |
|
채권표 | 평균신용등급,평균듀레이션,평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
이 표는 TOP5종목,주식내비중 항목으로 구성
| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
| FPT Corp(NEW) |
9.74 |
| BANK FOR FOREIGN TRADE JSC |
6.32 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD |
5.54 |
| Bank Central Asia Tbk PT |
5.37 |
| Viet Nam Dairy Products JSC(NEW) |
4.93 |
| 소계 |
31.90 |
포트폴리오 | 구분,펀드,비고 항목으로 구성
| 구분 |
펀드 |
비고 |
| TOP10 주식비중 |
45.83 |
평균이상 |
| 주식보유 종목 |
50개 |
평균이하 |
상품별 약관, 투자설명서, 간이투자설명서는 당사 홈페이지 (금융상품-공지사항-펀드약관 및 투자설명서) 및 금융투자협회 (펀드정보 one- click시스템(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - 펀드정보)에서 확인하여 주시기 바랍니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
- 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.
- 1. 집합투자증권을 취득하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 및 수수료 등에 대한 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게 귀속됩니다.
- 4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
- 5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
- 6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.
