펀드현황
[기준일: 2024.05.03]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
아시아태평양주식(ex J) |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2022년 상위 20%
|
|
2023년 상위 54%
|
| 펀드출범일 |
2006.06.01 ( 17.9년) |
| 패밀리 운용규모 |
973억원 (중형급) |
| 펀드 순자산액 |
0억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
미래에셋운용 |
| 관련펀드명 |
미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁 1(주식)
|
| 투자지역 |
아-태(ex 일)
|
| 투자비용률 |
1년간 연2.49% (평균이상) |
| 3년간 연2.49% (평균이상) |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
2.49%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
2.38 |
3.60 |
10 |
|
1개월
|
2.60 |
2.17 |
24 |
|
3개월
|
8.17 |
8.96 |
16 |
|
6개월
|
14.37 |
14.33 |
27 |
|
9개월
|
10.98 |
7.16 |
16 |
|
1년
|
8.48 |
6.95 |
25 |
|
2년
|
11.32 |
5.85 |
19 |
|
3년
|
-15.17 |
-5.94 |
40 |
|
5년
|
26.85 |
17.56 |
43 |
|
|
64.16 |
32.13 |
28 |
|
연초후
|
8.56 |
8.17 |
21 |
|
|
89.36 |
48.97 |
47 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2019년
|
30.39 |
20.06 |
34 |
|
2020년
|
36.12 |
12.09 |
17 |
|
2021년
|
-11.63 |
4.06 |
99 |
|
2022년
|
-10.89 |
-14.61 |
20 |
|
2023년
|
1.28 |
6.56 |
54 |
포트폴리오
[2024.03.04, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
95.82
|
72.27
|
| 채권 |
-
|
-
|
| 펀드 |
-
|
24.37
|
| 유동성 |
3.55
|
3.44
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.13
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 국가 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
31.32 |
22.71 |
| 경기연동소비재 |
18.94 |
11.85 |
| 미분류 |
14.57 |
15.93 |
| 경기비연동소비재 |
12.63 |
5.77 |
| 금융 |
8.00 |
15.14 |
| 소계 |
85.46 |
71.40 |
투자스타일
주식
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소 주식스타일 표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 소 |
|
|
|
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류된 채권 스타일표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
주식표 | 평균시총,평균PER,평균PBR 구성
| 평균시총 |
|
| 평균PER |
|
| 평균PBR |
|
채권표 | 평균신용등급,평균듀레이션,평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
이 표는 TOP5종목,주식내비중 항목으로 구성
| TOP5 종목 |
주식내 비중 |
| PDD Holdings Inc |
8.98 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
7.74 |
| 현대차 |
5.83 |
| 삼성전자 |
5.32 |
| Alibaba Group Holding Ltd |
5.16 |
| 소계 |
33.03 |
포트폴리오 | 구분,펀드,비고 항목으로 구성
| 구분 |
펀드 |
비고 |
| TOP10 주식비중 |
49.95 |
평균이하 |
| 주식보유 종목 |
35개 |
평균수준 |
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