펀드현황
[기준일: 2024.04.26]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
일반주식 |
| 종합등급 |
3년
-
|
| 5년
-
|
과거경력
(수익률%순위) |
2022년 -
|
|
2023년 -
|
| 펀드출범일 |
2005.01.17 ( 19.3년) |
| 패밀리 운용규모 |
282억원 (소형급) |
| 펀드 순자산액 |
282억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
미래에셋운용 |
| 관련펀드명 |
미래에셋인디펜던스증권자투자신탁 2(주식)
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연% |
| 3년간 연% |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
-3.12 |
-3.99 |
|
|
1개월
|
-1.95 |
-5.64 |
|
|
3개월
|
7.89 |
5.88 |
|
|
6개월
|
13.70 |
10.89 |
|
|
9개월
|
3.16 |
2.98 |
|
|
1년
|
8.76 |
6.54 |
|
|
2년
|
-2.93 |
-1.79 |
|
|
3년
|
-17.90 |
-17.38 |
|
|
5년
|
31.57 |
23.33 |
|
|
|
27.70 |
25.90 |
|
|
연초후
|
2.56 |
-1.51 |
|
|
|
42.14 |
35.14 |
|
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2019년
|
10.22 |
12.13 |
|
|
2020년
|
41.03 |
32.52 |
|
|
2021년
|
1.32 |
1.26 |
|
|
2022년
|
-25.94 |
-26.15 |
|
|
2023년
|
16.37 |
22.98 |
|
포트폴리오
[2024.02.01, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
89.81
|
95.91
|
| 채권 |
-
|
0.05
|
| 펀드 |
7.63
|
0.95
|
| 유동성 |
2.24
|
2.04
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.08
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-0.00
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
54.10 |
44.45 |
| 경기연동소비재 |
7.66 |
10.75 |
| 금융 |
7.28 |
7.08 |
| 산업재 |
6.84 |
10.09 |
| 보건의료 |
6.54 |
5.85 |
| 소계 |
82.42 |
78.22 |
투자스타일
주식 대형혼합주
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
31 |
27 |
19 |
| 중 |
9 |
4 |
9 |
| 소 |
0 |
0 |
1 |
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
300,691억 |
| 평균PER |
23.75배 |
| 평균PBR |
2.18배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
22.93 |
18.51 |
| SK하이닉스 |
9.27 |
6.21 |
| NAVER |
4.39 |
2.30 |
| LG에너지솔루션 |
3.51 |
1.72 |
| 현대차 |
3.49 |
1.43 |
| 소계 |
43.59 |
30.17 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
50.96 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
57개 |
평균이하 |
| 보유주식시가배당률 |
1.34 |
1.69 |
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