펀드현황
[기준일: 2024.04.19]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
MMF |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2022년 상위 59%
|
|
2023년 상위 56%
|
| 펀드출범일 |
2003.04.02 ( 21.1년) |
| 패밀리 운용규모 |
3,210억원 (초소형급) |
| 펀드 순자산액 |
157억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
미래에셋운용 |
| 관련펀드명 |
미래에셋국공채전용MMF A1(국공채)
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연0.17% (평균수준) |
| 3년간 연0.17% (평균수준) |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
0.17%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
0.07 |
0.07 |
45 |
|
1개월
|
0.30 |
0.30 |
42 |
|
3개월
|
0.89 |
0.88 |
50 |
|
6개월
|
1.80 |
1.78 |
54 |
|
9개월
|
2.70 |
2.69 |
55 |
|
1년
|
3.58 |
3.61 |
56 |
|
2년
|
6.38 |
6.33 |
57 |
|
3년
|
7.25 |
7.22 |
56 |
|
5년
|
9.46 |
9.31 |
52 |
|
|
12.61 |
12.53 |
49 |
|
연초후
|
1.02 |
1.00 |
50 |
|
|
18.12 |
18.28 |
43 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2019년
|
1.62 |
1.60 |
39 |
|
2020년
|
0.78 |
0.70 |
63 |
|
2021년
|
0.61 |
0.62 |
58 |
|
2022년
|
2.03 |
1.98 |
59 |
|
2023년
|
3.57 |
3.59 |
56 |
포트폴리오
[2024.02.01, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
-
|
-
|
| 채권 |
59.80
|
27.50
|
| 펀드 |
-
|
0.22
|
| 유동성 |
5.70
|
60.08
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP신용등급 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| AAA |
92.53
|
61.58
|
| AA |
2.42
|
5.25
|
| A |
-
|
-
|
| BBB |
-
|
-
|
| BB |
-
|
-
|
| B이하 |
-
|
-
|
투자스타일
주식
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 소 |
|
|
|
채권 고등급단기채
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
100 |
0 |
0 |
| 중 |
0 |
0 |
0 |
| 하 |
0 |
0 |
0 |
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
|
| 평균PER |
|
| 평균PBR |
|
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
AAA |
| 평균듀레이션 |
0.17년 |
| 평균잔존만기 |
0.29년 |
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,채권내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
채권내비중 |
유형평균 |
| 농금채(중앙회)2019-4이5Y-A |
4.84 |
0.08 |
| 한국수출입금융(변)2303라-이표-1 |
4.83 |
0.68 |
| 기업은행(변)2304이1A-14 |
4.83 |
0.63 |
| 농금채(중앙회)2023-8이1Y-C(변) |
4.82 |
0.21 |
| 기업은행(변)2308이1A-21 |
4.82 |
0.42 |
| 소계 |
24.14 |
2.02 |
포트폴리오 | TOP10채권비중, 채권보유종목 항목으로 구성
| TOP10 채권비중 |
26.88 |
평균이상 |
| 채권보유 종목 |
35개 |
평균이상 |
| 채권평균시가수익률 |
3.47 |
2.51 |
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