펀드현황
[기준일: 2025.09.16]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
일반주식혼합 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2023년 상위 78%
|
|
2024년 상위 78%
|
| 펀드출범일 |
2001.02.05 ( 24.6년) |
| 패밀리 운용규모 |
1,444억원 (대형급) |
| 펀드 순자산액 |
1,444억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
하나운용 |
| 관련펀드명 |
하나인Best연금증권모투자신탁 1[주식혼합]
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연1.38% (평균수준) |
| 3년간 연1.38% (평균수준) |
| 판매수수료 |
-
|
| 신탁보수율 |
1.375%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
3.63 |
3.43 |
43 |
|
1개월
|
3.29 |
3.08 |
59 |
|
3개월
|
10.74 |
9.76 |
45 |
|
6개월
|
22.19 |
17.74 |
34 |
|
9개월
|
25.06 |
20.19 |
43 |
|
1년
|
22.47 |
18.50 |
46 |
|
2년
|
20.62 |
22.06 |
69 |
|
3년
|
27.49 |
30.41 |
73 |
|
5년
|
24.55 |
30.44 |
84 |
|
|
32.87 |
39.77 |
83 |
|
연초후
|
27.11 |
22.47 |
43 |
|
|
42.16 |
62.93 |
91 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2020년
|
22.56 |
16.69 |
39 |
|
2021년
|
3.13 |
1.41 |
77 |
|
2022년
|
-18.15 |
-12.97 |
71 |
|
2023년
|
10.67 |
13.65 |
78 |
|
2024년
|
-4.79 |
-3.45 |
78 |
포트폴리오
[2025.07.01, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
55.40
|
68.51
|
| 채권 |
21.11
|
23.94
|
| 펀드 |
-
|
2.01
|
| 유동성 |
23.63
|
9.60
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
-2.97
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-2.76
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
35.65 |
30.37 |
| 산업재 |
18.70 |
11.05 |
| 경기연동소비재 |
9.87 |
9.00 |
| 금융 |
9.10 |
15.14 |
| 미분류 |
8.01 |
16.14 |
| 소계 |
81.33 |
81.70 |
투자스타일
주식 대형성장주
(12회중 6회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
18 |
30 |
38 |
| 중 |
4 |
2 |
8 |
| 소 |
0 |
0 |
0 |
채권 고등급단기채
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
76 |
22 |
2 |
| 중 |
0 |
0 |
0 |
| 하 |
0 |
0 |
0 |
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
300,350억 |
| 평균PER |
13.37배 |
| 평균PBR |
2.39배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
AA0 |
| 평균듀레이션 |
1.60년 |
| 평균잔존만기 |
1.90년 |
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
16.33 |
11.87 |
| SK하이닉스 |
11.25 |
7.55 |
| 현대로템 |
3.57 |
0.43 |
| 두산에너빌리티 |
3.30 |
0.99 |
| 삼성바이오로직스 |
3.14 |
1.55 |
| 소계 |
37.59 |
22.39 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
27.68 |
평균수준 |
| 주식보유 종목 |
76개 |
평균이하 |
| 보유주식시가배당률 |
1.42 |
1.50 |
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