펀드현황
[기준일: 2025.07.04]
펀드현황 | 제로인평가유형, 종합등급, 과거경력, 펀드출범일, 패밀리운용규모, 순자산액 항목으로 구성
| 제로인 평가유형 |
일반주식 |
| 종합등급 |
3년
|
5년
|
과거경력
(수익률%순위) |
2023년 상위 56%
|
|
2024년 상위 59%
|
| 펀드출범일 |
2006.08.18 ( 18.9년) |
| 패밀리 운용규모 |
359억원 (소형급) |
| 펀드 순자산액 |
208억원 |
펀드현황 | 운용회사, 관련펀드명,투자지역,투자비용률,판매수수료,신탁보수율,환매수수료 항목으로 구성
| 운용회사 |
우리운용 |
| 관련펀드명 |
우리나라기업가치향상증권자투자신탁[주식](운용)
|
| 투자지역 |
한국
|
| 투자비용률 |
1년간 연2.66% (평균이상) |
| 3년간 연1.99% (평균이상) |
| 판매수수료 |
투자금액 1.00% (선취)
|
| 신탁보수율 |
1.66%
|
| 환매수수료 |
|
수익률
당해연도는 연초후 수익률
수익률 | 구간별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
1주일
|
1.74 |
1.83 |
34 |
|
1개월
|
14.38 |
14.77 |
36 |
|
3개월
|
20.06 |
20.34 |
70 |
|
6개월
|
27.72 |
29.86 |
75 |
|
9개월
|
15.76 |
16.61 |
81 |
|
1년
|
7.85 |
7.47 |
67 |
|
2년
|
18.87 |
22.69 |
76 |
|
3년
|
28.96 |
31.92 |
72 |
|
5년
|
48.59 |
48.44 |
81 |
|
|
48.58 |
37.73 |
54 |
|
연초후
|
27.73 |
29.86 |
75 |
|
|
50.76 |
64.26 |
65 |
수익률 | 년도별 기간누적성과 구분, 펀드, BM, %순위 구성
| 구분 |
펀드 |
BM |
%순위 |
|
2020년
|
45.80 |
32.52 |
13 |
|
2021년
|
5.90 |
1.26 |
65 |
|
2022년
|
-28.39 |
-26.15 |
81 |
|
2023년
|
18.47 |
22.98 |
56 |
|
2024년
|
-8.50 |
-11.22 |
59 |
포트폴리오
[2025.05.02, 단위: %]
포트폴리오 | 자산구성비중, 펀드내비중, 유형평균 구성
| 자산구성비중 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 주식 |
92.13
|
94.39
|
| 채권 |
-
|
0.02
|
| 펀드 |
1.57
|
2.09
|
| 유동성 |
6.19
|
3.53
|
| 주식선물 순포지션 |
-
|
0.10
|
| 채권선물 순포지션 |
-
|
-0.00
|
포트폴리오 | TOP5업종/TOP5신용등급,주식내비중,유형평균 구성
| TOP5 업종 |
주식내 비중 |
유형평균 |
| 정보기술 |
35.67 |
31.81 |
| 산업재 |
14.20 |
15.88 |
| 금융 |
12.58 |
9.25 |
| 미분류 |
9.66 |
9.89 |
| 경기연동소비재 |
8.20 |
11.69 |
| 소계 |
80.31 |
78.52 |
투자스타일
주식 대형혼합주
(12회중 12회)
포트폴리오스타일 | 가치,혼합,성장과 대,중,소로 분류한 주식 스타일표
| |
가치 |
혼합 |
성장 |
| 대 |
38 |
26 |
32 |
| 중 |
2 |
1 |
1 |
| 소 |
0 |
0 |
0 |
채권
포트폴리오스타일 | 단기,중기,장기와 상,중,하로 분류한 채권 스타일 표
| |
단기 |
중기 |
장기 |
| 상 |
|
|
|
| 중 |
|
|
|
| 하 |
|
|
|
투자스타일 | 평균시총, 평균PER, 평균PBR 구성
| 평균시총 |
317,539억 |
| 평균PER |
16.32배 |
| 평균PBR |
1.65배 |
투자스타일 | 평균신용등급, 평균듀레이션, 평균잔존만기 구성
| 평균신용등급 |
|
| 평균듀레이션 |
|
| 평균잔존만기 |
|
※ 스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
포트폴리오스타일 | 주식 TOP5종목,주식내비중,유형평균 항목으로 구성
| TOP5종목 |
주식내비중 |
유형평균 |
| 삼성전자 |
17.33 |
13.03 |
| SK하이닉스 |
9.54 |
6.25 |
| KB금융 |
4.09 |
1.64 |
| 삼성바이오로직스 |
4.08 |
2.39 |
| LG에너지솔루션 |
3.80 |
1.59 |
| 소계 |
38.84 |
24.90 |
포트폴리오 | TOP10주식비중, 주식보유종목 항목으로 구성
| TOP10 주식비중 |
48.45 |
평균이상 |
| 주식보유 종목 |
88개 |
평균수준 |
| 보유주식시가배당률 |
1.80 |
1.67 |
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